FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE |
| Siren | 678501172 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14409 |
| Numéro de Gestion | 1967B00117 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 STRASBOURG |
2020
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 662 639.00 | 3 662 639.00 | 3 524 362.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 177.00 | 240 660.00 | 120 517.00 | 149 568.00 |
CU Autres participations | 291 693.00 | 291 693.00 | 291 693.00 | |
BF Prêts | 128 077.00 | 128 077.00 | 118 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 157.00 | 15 157.00 | 15 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 460 613.00 | 242 529.00 | 4 218 084.00 | 4 099 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 339.00 | 258 339.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 209.00 | 2 125 209.00 | 1 445 959.00 | |
BZ Autres créances | 14 533 878.00 | 14 533 878.00 | 6 050 686.00 | |
CF Disponibilités | 20 884 638.00 | 20 884 638.00 | 20 050 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | 48 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 853 065.00 | 37 853 065.00 | 27 595 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 313 678.00 | 242 529.00 | 42 071 149.00 | 31 695 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 989.00 | 38 989.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 363.00 | 119 363.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | 3 911.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 149 009.00 | 4 661 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489 707.00 | 1 487 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 810 979.00 | 6 321 272.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3.00 | |||
DP Provisions pour risques | 230 893.00 | 122 653.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 255 930.00 | 247 590.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 486 823.00 | 370 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 670 244.00 | 5 519 523.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 317.00 | 201 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 244 066.00 | 1 985 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776 395.00 | 1 682 027.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
EA Autres dettes | 14 547 712.00 | 15 612 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 773 346.00 | 25 003 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 071 148.00 | 31 695 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 19 177 004.00 | 19 177 004.00 | 16 008 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 177 004.00 | 19 177 004.00 | 16 008 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 440.00 | 44 406.00 | ||
FQ Autres produits | 20 249.00 | 2 808.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 347 694.00 | 16 055 599.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 607.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 526 008.00 | 4 959 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 502 625.00 | 429 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 759 665.00 | 5 493 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 360 814.00 | 1 996 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 904.00 | 33 479.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 770.00 | 165 289.00 | ||
GE Autres charges | 2 395 391.00 | 674 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 735 784.00 | 13 751 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 611 910.00 | 2 303 743.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 113 235.00 | 97 510.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 333.00 | 3 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 333.00 | 3 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 333.00 | -3 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 720 812.00 | 2 397 721.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -364.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 469.00 | 43 813.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 105.00 | 76 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 105.00 | -76 800.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 521.00 | 148 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 480.00 | 685 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 460 929.00 | 16 153 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 971 222.00 | 14 666 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489 707.00 | 1 487 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526 232.00 | 138 276.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 325.00 | 6 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 551.00 | 9 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 107.00 | 154 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664 508.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 434 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 460 612.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 756.00 | 35 904.00 | 240 660.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 626.00 | 35 904.00 | 242 529.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 208 920.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 187 426.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 243.00 | 158 102.00 | 41 522.00 | 486 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 243.00 | 158 102.00 | 41 522.00 | 486 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 770.00 | 41 522.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 333.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 128 077.00 | 128 077.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 157.00 | 15 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 125 209.00 | 2 125 209.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 327.00 | 69 327.00 | ||
VB T. V. A. | 1 015 202.00 | 1 015 202.00 | ||
VP Divers | 12 875.00 | 12 875.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 180 013.00 | 13 180 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 802.00 | 514 802.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 111 662.00 | 16 968 427.00 | 143 234.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 670 244.00 | 7 670 244.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 244 066.00 | 7 244 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 993 726.00 | 993 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 047.00 | 861 047.00 | ||
VW T.V.A. | 666 630.00 | 666 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 993.00 | 254 993.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 532 317.00 | 532 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 547 712.00 | 14 547 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 773 346.00 | 32 773 346.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | 165.00 | ||