TRANSPORTS ROULLE & FILS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ROULLE & FILS |
| Siren | 680500931 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7602 |
| Numéro de Gestion | 1968B00093 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 704.00 | 116 704.00 | ||
AH Fonds commercial | 580 208.00 | 53 393.00 | 526 814.00 | 526 814.00 |
AP Constructions | 326 162.00 | 310 499.00 | 15 663.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 708.00 | 180 547.00 | 32 161.00 | 48 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 987 628.00 | 5 706 683.00 | 280 944.00 | 314 959.00 |
BF Prêts | 753.00 | 753.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 96 108.00 | 96 108.00 | 87 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 320 271.00 | 6 367 827.00 | 952 443.00 | 977 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 979.00 | 36 811.00 | 153 168.00 | 192 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 512.00 | 1 999.00 | 1 239 513.00 | 937 123.00 |
BZ Autres créances | 3 316 444.00 | 3 316 444.00 | 4 482 976.00 | |
CF Disponibilités | 2 493 026.00 | 2 493 026.00 | 1 748 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 246.00 | 36 246.00 | 34 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 277 208.00 | 38 810.00 | 7 238 398.00 | 7 395 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 597 479.00 | 6 406 638.00 | 8 190 841.00 | 8 373 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 776 147.00 | 1 485 576.00 | ||
DH Report à nouveau | 611 355.00 | 611 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 981.00 | 290 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 964 483.00 | 2 750 502.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 534.00 | 85 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 534.00 | 85 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 726.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 236.00 | 297 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 689.00 | 1 959 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 703.00 | 2 120 217.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 047.00 | |||
EA Autres dettes | 197.00 | 1 098 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 123 824.00 | 5 536 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 841.00 | 8 373 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 416 696.00 | 416 696.00 | 544 979.00 | |
FD Production vendue biens | 279.00 | 279.00 | 1 779.00 | |
FG Production vendue services | 14 580 152.00 | 14 580 152.00 | 15 911 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 997 127.00 | 14 997 127.00 | 16 458 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 783.00 | 2 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 826.00 | 70 083.00 | ||
FQ Autres produits | 14 030.00 | 9 502.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 173 766.00 | 16 540 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 696.00 | 544 979.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 295 421.00 | 2 810 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 111.00 | -57 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 652 573.00 | 5 223 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 377 817.00 | 413 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 009 564.00 | 5 780 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 975 070.00 | 1 350 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 735.00 | 134 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 810.00 | 55 919.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 109.00 | 1 564.00 | ||
GE Autres charges | 1 818.00 | 1 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 012 724.00 | 16 259 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 042.00 | 281 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 980.00 | 21 847.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 980.00 | 21 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 346.00 | 35 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 346.00 | 35 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 366.00 | -13 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 676.00 | 267 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 274.00 | 15 637.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 667.00 | 42 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 940.00 | 58 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 130.00 | 14 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 951.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 082.00 | 14 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 859.00 | 43 422.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 457.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 096.00 | 20 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 414 686.00 | 16 620 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 200 705.00 | 16 330 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 981.00 | 290 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 912.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 299 633.00 | 109 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 486.00 | 9 569.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 084 030.00 | 119 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 883 019.00 | 6 526 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | 96 861.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 213.00 | 7 320 271.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 098.00 | 170 098.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 936 561.00 | 130 736.00 | 869 567.00 | 6 197 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 106 659.00 | 130 736.00 | 869 567.00 | 6 367 827.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 102 534.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 840.00 | 71 109.00 | 54 415.00 | 102 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 919.00 | 36 811.00 | 55 919.00 | 36 811.00 |
6T Sur comptes clients | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 919.00 | 38 810.00 | 55 919.00 | 38 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 759.00 | 109 919.00 | 110 334.00 | 141 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 919.00 | 110 334.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 753.00 | 753.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 96 108.00 | 96 108.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 239 424.00 | 1 239 424.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
VB T. V. A. | 351 782.00 | 351 782.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 992.00 | 60 992.00 | ||
VP Divers | 155 869.00 | 155 869.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 662 102.00 | 1 662 102.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 121.00 | 1 084 121.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 246.00 | 36 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 064.00 | 4 592 115.00 | 98 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 689.00 | 2 550 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 921 162.00 | 921 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 225.00 | 594 225.00 | ||
VW T.V.A. | 570 825.00 | 570 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 491.00 | 24 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 462 236.00 | 462 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 824.00 | 5 123 824.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 237.00 | |||