GENELEC - ANCIENS ETABLISSEMENTS RIFFLART
Dépôt
| Dénomination | GENELEC - ANCIENS ETABLISSEMENTS RIFFLART |
| Siren | 681920294 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 10683 |
| Numéro de Gestion | 1968B00029 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 Arras |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 765.00 | 14 765.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 977.00 | 305 168.00 | 78 808.00 | 89 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 323.00 | 374 270.00 | 81 053.00 | 76 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 222.00 | 7 222.00 | 7 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 884 354.00 | 694 204.00 | 190 151.00 | 195 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 511.00 | 7 511.00 | 5 647.00 | |
BT Marchandises | 1 413 398.00 | 130 858.00 | 1 282 540.00 | 1 532 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 651 618.00 | 222 926.00 | 428 693.00 | 583 186.00 |
BZ Autres créances | 320 334.00 | 320 334.00 | 443 081.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 973.00 | 27 973.00 | 27 973.00 | |
CF Disponibilités | 399 012.00 | 399 012.00 | 286 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 933.00 | 56 933.00 | 40 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 876 780.00 | 353 784.00 | 2 522 996.00 | 2 920 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 134.00 | 1 047 988.00 | 2 713 146.00 | 3 116 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | 275.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | ||
DG Autres réserves | 414 845.00 | 378 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 337.00 | 36 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 642 684.00 | 854 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 940.00 | 85 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 241 028.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 917.00 | 1 435 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 789.00 | 261 152.00 | ||
EA Autres dettes | 200 431.00 | 206 823.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 641.00 | 32 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 065 463.00 | 2 262 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 146.00 | 3 116 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 991.00 | 2 200 850.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 744.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 109 062.00 | 3 253 881.00 | ||
FD Production vendue biens | 389 941.00 | 455 735.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 003.00 | 3 709 616.00 | ||
FQ Autres produits | 120 562.00 | 93 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 619 565.00 | 3 803 139.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 759 211.00 | 2 033 059.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 140 199.00 | -1 581.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 980.00 | 27 971.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 863.00 | -1 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 644 491.00 | 580 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 306.00 | 36 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 641 779.00 | 704 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 883.00 | 169 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 038.00 | 55 936.00 | ||
GE Autres charges | 117 508.00 | 136 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 817 530.00 | 3 740 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -197 965.00 | 62 842.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 999.00 | 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 758.00 | 3 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 759.00 | -3 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -200 724.00 | 59 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 7 805.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 308.00 | 30 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 613.00 | -22 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 259.00 | 3 811 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 596.00 | 3 774 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 337.00 | 36 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 919.00 | 43 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 973.00 | 43 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 839 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 884 354.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 765.00 | 14 765.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 243.00 | 49 196.00 | 679 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 008.00 | 49 196.00 | 694 204.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 733.00 | 110 126.00 | 130 858.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 857.00 | 135 717.00 | 95 648.00 | 222 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 589.00 | 245 843.00 | 95 648.00 | 353 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 589.00 | 250 843.00 | 95 648.00 | 358 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 843.00 | 95 648.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 222.00 | 7 222.00 | ||
UX Autres créances clients | 651 618.00 | 651 618.00 | ||
VP Divers | 320 334.00 | 320 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 933.00 | 56 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 107.00 | 1 028 886.00 | 7 222.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 581.00 | 187 109.00 | 730 472.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 744.00 | 3 744.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 917.00 | 673 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 789.00 | 236 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 431.00 | 200 431.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 641.00 | 32 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 463.00 | 1 334 991.00 | 730 472.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 183.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 379.00 | |||