BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding par abréviation "BNPP A
Dépôt
| Dénomination | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding par abréviation "BNPP A |
| Siren | 682001904 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36614 |
| Numéro de Gestion | 2000B18083 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 423.00 | 163 423.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
CU Autres participations | 3 532 534 776.00 | 1 056 497 525.00 | 2 476 037 251.00 | 2 355 725 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 191 480.00 | 37 191 480.00 | 33 095 718.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 403 978 091.00 | 3 136 382.00 | 400 841 709.00 | 312 090 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 869 190.00 | 1 059 798 750.00 | 2 914 070 440.00 | 2 700 911 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 085.00 | 210 085.00 | 259 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 187.00 | 1 348 187.00 | 1 706 366.00 | |
BZ Autres créances | 4 470 344.00 | 4 470 344.00 | 5 102 764.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 689 014.00 | 4 848 624.00 | 175 840 390.00 | 128 351 232.00 |
CF Disponibilités | 192 259 396.00 | 192 259 396.00 | 68 151 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 378 977 026.00 | 4 848 624.00 | 374 128 402.00 | 203 571 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 473 330.00 | 79 473 330.00 | 32 749 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 319 547.00 | 1 064 647 374.00 | 3 367 672 173.00 | 2 937 232 714.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 041 936.00 | 23 041 936.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510 636 024.00 | 1 510 636 024.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 304 194.00 | 2 304 194.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 389.00 | -224 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 601 885.00 | 177 827 241.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 873 279.00 | 4 200 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 842 464 707.00 | 1 717 785 597.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 764 646.00 | 18 314 078.00 | ||
DQ Provisions pour charges | -23 041.00 | 11 370.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 741 605.00 | 18 325 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 281 582.00 | 369 956 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 088 020.00 | 643 126 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 810.00 | 4 601 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 052 331.00 | 5 492 166.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 964 517.00 | 80 247 542.00 | ||
EA Autres dettes | 4 068.00 | 817 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 372 454 328.00 | 1 104 240 790.00 | ||
ED (V) | 143 011 532.00 | 96 880 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 672 173.00 | 2 937 232 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 349 452.00 | 2 568 338.00 | 4 917 790.00 | 4 957 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 452.00 | 2 568 338.00 | 4 917 790.00 | 4 957 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 086 123.00 | 3 771 400.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 003 947.00 | 8 728 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 719 575.00 | 12 268 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 682 819.00 | 1 051 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 813 266.00 | 7 885 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 525 079.00 | 534 112.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 860.00 | 5 721 982.00 | ||
GE Autres charges | 9 253 737.00 | 348 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 155 337.00 | 27 810 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 151 390.00 | -19 082 285.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 109 297 041.00 | 163 367 910.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 165 633.00 | 24 197 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 593.00 | 993 872.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 625 521.00 | 51 574 263.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 364 317.00 | 3 432 719.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 639 015.00 | 1 191 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 291 155 121.00 | 244 757 561.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 660 053.00 | 34 357 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 693 472.00 | 5 010 429.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 115 972.00 | 3 390 404.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 521.00 | 1 209 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 575 018.00 | 43 968 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 243 580 103.00 | 200 788 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 219 428 713.00 | 181 706 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 429 401.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 182.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 871 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 775.00 | 534 114.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 975 177.00 | 241 607.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 129.00 | 115 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 512 082.00 | 890 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 359 502.00 | -890 850.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 254.00 | 105 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109 076.00 | 2 883 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 030 651.00 | 253 485 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 428 766.00 | 75 658 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 601 885.00 | 177 827 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916 159 727.00 | -33 518 168.00 | 106 997 117.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 916 324 570.00 | -33 518 168.00 | 106 997 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 934 329.00 | 3 973 704 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 934 329.00 | 3 973 869 190.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 423.00 | 163 423.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 843.00 | 164 843.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 873 279.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 200 333.00 | 115 129.00 | 442 182.00 | 3 873 279.00 |
4T Provisions pour perte de change | 9 205 039.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | -23 041.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 559 607.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 325 448.00 | 841 005.00 | 9 424 847.00 | 9 741 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 056 497 525.00 | |||
06 aucun libellé | 13 336 504.00 | 717 640.00 | 10 917 762.00 | 3 136 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 645 837.00 | 816 120.00 | 613 334.00 | 4 848 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 893 880.00 | 25 830 445.00 | 181 241 794.00 | 1 064 482 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 419 660.00 | 26 786 579.00 | 191 108 824.00 | 1 078 097 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 841 005.00 | 9 424 847.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 830 445.00 | 181 241 794.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 129.00 | 442 182.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 37 191 480.00 | 12 781 731.00 | 24 409 749.00 | |
UX Autres créances clients | 1 348 187.00 | 1 348 187.00 | ||
VB T. V. A. | 116 369.00 | 116 369.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 332.00 | 353 332.00 | ||
VP Divers | 52 443.00 | 52 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 202 496.00 | 3 202 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 712.00 | 226 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 491 019.00 | 18 081 271.00 | 24 409 749.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 981 582.00 | 503 981 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 300 000.00 | 76 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 810.00 | 3 063 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 012 402.00 | 6 012 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 733 696.00 | 2 733 696.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 209 701.00 | 209 701.00 | ||
VW T.V.A. | 566 426.00 | 566 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 106.00 | 530 106.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 964 517.00 | 112 964 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 660 088 020.00 | 660 088 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 454 328.00 | 1 290 154 328.00 | 76 300 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | ||