ENTREPRISE MOREL ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MOREL ET CIE |
| Siren | 682021506 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 35096 |
| Numéro de Gestion | 1986B16627 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 Thiais |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 64 807.00 | 64 807.00 | 64 807.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 212.00 | 2 028.00 | 15 185.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 350.00 | 30 531.00 | 2 819.00 | 4 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 847.00 | 78 509.00 | 46 338.00 | 43 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 26 007.00 | 26 007.00 | 26 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 266 223.00 | 111 067.00 | 155 156.00 | 138 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 925.00 | 54 925.00 | 52 310.00 | |
BN En cours de production de biens | 371 873.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 800 222.00 | 800 222.00 | 291 545.00 | |
BZ Autres créances | 24 330.00 | 24 330.00 | 72 339.00 | |
CF Disponibilités | 776 633.00 | 776 633.00 | 1 206 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 623.00 | 29 623.00 | 7 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 685 733.00 | 1 685 733.00 | 2 002 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 956.00 | 111 067.00 | 1 840 888.00 | 2 140 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 371.00 | 280 371.00 | ||
DH Report à nouveau | 433 787.00 | 476 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 214.00 | 207 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 037 372.00 | 1 019 158.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 845.00 | 19 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 634.00 | 417 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 656.00 | 156 861.00 | ||
EA Autres dettes | 3 381.00 | 448 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 723 517.00 | 1 041 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 888.00 | 2 140 815.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 180.00 | 1 031 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 309.00 | 309.00 | ||
FG Production vendue services | 4 110 114.00 | 4 110 114.00 | 3 621 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 423.00 | 4 110 423.00 | 3 621 408.00 | |
FM Production stockée | -371 873.00 | 193 903.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 656.00 | 7 412.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 800 220.00 | 3 822 783.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624 678.00 | 822 552.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 615.00 | 8 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 595 870.00 | 1 503 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 313.00 | 30 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 723 736.00 | 730 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 441 831.00 | 432 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 533.00 | 15 712.00 | ||
GE Autres charges | 790.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 427 135.00 | 3 542 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 086.00 | 279 856.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 449.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 449.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 202.00 | 3 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 202.00 | 3 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 202.00 | 2 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 883.00 | 281 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | 5 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 6 870.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 1 280.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | 3 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 4 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | 2 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 794.00 | 76 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 888.00 | 3 835 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 674.00 | 3 627 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 214.00 | 207 267.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 927.00 | 7 676.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 656.00 | 7 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 307.00 | 15 712.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 011.00 | 22 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 007.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 325.00 | 38 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | 158 197.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 007.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 703.00 | 266 223.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 528.00 | 2 028.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 182.00 | 19 005.00 | 3 148.00 | 109 040.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 682.00 | 19 533.00 | 3 148.00 | 111 067.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 007.00 | 26 007.00 | ||
UX Autres créances clients | 800 222.00 | 800 222.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | ||
VB T. V. A. | 18 450.00 | 18 450.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 623.00 | 29 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 182.00 | 854 175.00 | 26 007.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 845.00 | 10 508.00 | 5 337.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 634.00 | 500 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 130.00 | 68 130.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | 21 798.00 | ||
VW T.V.A. | 99 060.00 | 99 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 517.00 | 718 180.00 | 5 337.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 627.00 | |||