TERRASSEMENT ROUTE ASSAINISSEMENT FONDATION TERAF
Dépôt
| Dénomination | TERRASSEMENT ROUTE ASSAINISSEMENT FONDATION TERAF |
| Siren | 682030762 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23509 |
| Numéro de Gestion | 1986B16681 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
AH Fonds commercial | 160 489.00 | 160 489.00 | 160 489.00 | |
AP Constructions | 490 978.00 | 49 488.00 | 441 489.00 | 279 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 931.00 | 262 472.00 | 72 459.00 | 34 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 261.00 | 277 074.00 | 164 186.00 | 210 171.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 116 745.00 | 1 116 745.00 | 876 745.00 | |
BF Prêts | 215 004.00 | 215 004.00 | 215 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 890.00 | 17 890.00 | 21 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 780 537.00 | 592 272.00 | 2 188 265.00 | 1 798 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 979.00 | 74 094.00 | 172 885.00 | 427 075.00 |
BN En cours de production de biens | 378 814.00 | 378 814.00 | 451 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 245.00 | 23 562.00 | 986 684.00 | 1 348 400.00 |
BZ Autres créances | 87 152.00 | 87 152.00 | 132 450.00 | |
CF Disponibilités | 1 090 018.00 | 1 090 018.00 | 1 136 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 522.00 | 18 522.00 | 6 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 834 671.00 | 97 656.00 | 2 737 015.00 | 3 502 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 208.00 | 689 927.00 | 4 925 280.00 | 5 301 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 152.00 | 315 152.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 848.00 | 104 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 515.00 | 31 515.00 | ||
DG Autres réserves | 998 769.00 | 1 382 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 073.00 | 16 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 533 358.00 | 1 850 284.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 116.00 | 475 430.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 990.00 | 250 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 625.00 | 1 546 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 711.00 | 977 699.00 | ||
EA Autres dettes | 25 479.00 | 141 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 391 923.00 | 3 390 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 280.00 | 5 301 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 933.00 | 3 140 632.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 711 833.00 | 3 711 833.00 | 4 968 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 833.00 | 3 711 833.00 | 4 968 803.00 | |
FM Production stockée | -72 886.00 | 234 116.00 | ||
FN Production immobilisée | 160 134.00 | 102 640.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 030.00 | 14 280.00 | ||
FQ Autres produits | 5 112.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 008 223.00 | 5 319 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 011.00 | 1 005 564.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 015.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 717 065.00 | 2 810 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 687.00 | 24 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 727 684.00 | 816 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 321.00 | 480 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 938.00 | 87 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 511.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 883 714.00 | 5 252 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 509.00 | 67 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 298.00 | 9 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 298.00 | 9 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 298.00 | -9 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 210.00 | 57 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | 5 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | 27 158.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | 32 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -32 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 963.00 | 8 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 984.00 | 5 319 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 911.00 | 5 303 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 073.00 | 16 679.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 576.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 280.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 444.00 | 258 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 051.00 | 249 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 222.00 | 508 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 030.00 | 1 267 170.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | 1 349 641.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 840.00 | 2 780 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 533.00 | 103 938.00 | 16 437.00 | 589 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 771.00 | 103 938.00 | 16 437.00 | 592 272.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 183 032.00 | 108 938.00 | 74 094.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 562.00 | 23 562.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 594.00 | 108 938.00 | 97 656.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 266 594.00 | 168 938.00 | 97 656.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 938.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 116 745.00 | 1 116 745.00 | ||
UP Prêts | 215 004.00 | 215 004.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 890.00 | 17 890.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 180.00 | 28 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 982 065.00 | 982 065.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | ||
VB T. V. A. | 75 404.00 | 75 404.00 | ||
VP Divers | 5 729.00 | 5 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 522.00 | 18 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 558.00 | 1 087 740.00 | 1 377 818.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 332.00 | 435 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 625.00 | 1 555 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 935.00 | 74 935.00 | ||
VW T.V.A. | 152 268.00 | 152 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 861 236.00 | 861 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 479.00 | 25 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 933.00 | 3 121 933.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 500.00 | |||
