CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU |
| Siren | 682035688 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57296 |
| Numéro de Gestion | 1968B03568 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 995.00 | 598 998.00 | 300 997.00 | 347 018.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | 73 176.00 | 73 176.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 025.00 | 54 025.00 | 90 197.00 | |
AN Terrains | 29 232.00 | 29 232.00 | 29 232.00 | |
AP Constructions | 7 001 697.00 | 4 203 401.00 | 2 798 296.00 | 3 313 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287 280.00 | 2 745 908.00 | 541 372.00 | 487 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879 673.00 | 4 828 290.00 | 1 051 384.00 | 1 125 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 171.00 | 486 171.00 | 330 968.00 | |
CU Autres participations | 55 224 639.00 | 55 224 639.00 | 55 224 638.00 | |
BF Prêts | 481 019.00 | 481 019.00 | 471 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 733 022.00 | 733 022.00 | 592 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 149 928.00 | 12 376 597.00 | 61 773 331.00 | 62 085 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 161.00 | 490 161.00 | 544 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 820.00 | 238 924.00 | 2 412 896.00 | 2 246 426.00 |
BZ Autres créances | 5 500 677.00 | 76 372.00 | 5 424 305.00 | 3 759 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 832.00 | 58 832.00 | 58 832.00 | |
CF Disponibilités | 1 459 230.00 | 1 459 230.00 | 366 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 621.00 | 189 621.00 | 187 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 350 340.00 | 315 296.00 | 10 035 044.00 | 7 162 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 468.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 500 268.00 | 12 691 893.00 | 71 808 375.00 | 69 381 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 318.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 534 449.00 | 2 534 449.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 438 414.00 | 39 438 414.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 525.00 | 152 525.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 151 434.00 | -1 211 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944 771.00 | -1 939 709.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | 91 429.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 036 800.00 | 1 619 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 135 984.00 | 40 685 091.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 443.00 | 120 440.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 114 443.00 | 120 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 230.00 | 9 332 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 338 418.00 | 11 463 063.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 737.00 | 48 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 990.00 | 3 591 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 082.00 | 2 987 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 295.00 | 352 981.00 | ||
EA Autres dettes | 787 352.00 | 769 653.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 845.00 | 30 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 557 949.00 | 28 576 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 808 375.00 | 69 381 887.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 628 949.00 | 23 576 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 542 836.00 | 25 542 836.00 | 25 912 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 542 836.00 | 25 542 836.00 | 25 912 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 303 603.00 | 423 940.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 111.00 | 389 393.00 | ||
FQ Autres produits | 100 840.00 | 126 908.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 286 391.00 | 26 853 014.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 462 072.00 | 6 548 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 312.00 | -58 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 475 456.00 | 6 830 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226 788.00 | 1 331 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 238 186.00 | 8 379 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 431 506.00 | 3 556 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 073 490.00 | 1 141 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 296.00 | 160 159.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 769.00 | 13 360.00 | ||
GE Autres charges | 40 772.00 | 105 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 346 647.00 | 28 007 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 060 255.00 | -1 154 696.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 920 835.00 | 274 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 137.00 | 932.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 137.00 | 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 759 786.00 | 616 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 759 786.00 | 616 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -756 649.00 | -615 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -896 069.00 | -1 495 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 003.00 | 547 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 003.00 | 547 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 051.00 | 6 888.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | 525 600.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 561.00 | 459 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 705.00 | 992 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048 702.00 | -444 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 237 366.00 | 27 676 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 182 137.00 | 29 616 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944 771.00 | -1 939 709.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 396.00 | 165 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 476.00 | 64 719.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 148 585.00 | 638 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 288 103.00 | 150 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 399 164.00 | 853 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 742.00 | 12 402.00 | 16 684 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 438 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 742.00 | 12 401.00 | 74 149 928.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 086.00 | 146 913.00 | 598 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 861 330.00 | 926 576.00 | 10 308.00 | 11 777 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 313 416.00 | 1 073 489.00 | 10 308.00 | 12 376 597.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 036 800.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 619 707.00 | 417 093.00 | 2 036 800.00 | |
4A Provisions pour litiges | 114 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 440.00 | 28 769.00 | 34 766.00 | 114 443.00 |
6T Sur comptes clients | 127 545.00 | 243 909.00 | 132 530.00 | 238 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 613.00 | 71 387.00 | 27 629.00 | 76 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 159.00 | 315 296.00 | 160 159.00 | 315 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 306.00 | 761 158.00 | 194 925.00 | 2 466 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 344 065.00 | 194 925.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 417 093.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 481 019.00 | 13 319.00 | 467 700.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 733 022.00 | 733 022.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 651 796.00 | 2 651 796.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656 580.00 | 2 656 580.00 | ||
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | ||
VP Divers | 91 228.00 | 91 228.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 173 884.00 | 2 173 884.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 326.00 | 571 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 189 621.00 | 189 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556 158.00 | 8 355 436.00 | 1 200 722.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 230.00 | 5 230.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 087 966.00 | 2 158 966.00 | 6 929 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274 990.00 | 4 274 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177 885.00 | 1 177 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 090.00 | 1 130 090.00 | ||
VW T.V.A. | 49 802.00 | 49 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 305.00 | 398 305.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 295.00 | 279 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 250 452.00 | 15 250 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 352.00 | 787 352.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 845.00 | 28 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 470 212.00 | 25 541 212.00 | 6 929 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800 000.00 | |||
