SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'ECLAIRAGE PUBLIC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ENTRETIEN ET D'ECLAIRAGE PUBLIC |
| Siren | 682680079 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10763 |
| Numéro de Gestion | 1968B80007 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34110 Frontignan |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 500.00 | 18 500.00 | 18 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 130.00 | 57 549.00 | 14 581.00 | 14 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 005.00 | 655 558.00 | 147 447.00 | 181 014.00 |
CU Autres participations | 1 473.00 | 1 473.00 | 838.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 516.00 | 13 516.00 | 13 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 966 596.00 | 721 078.00 | 245 517.00 | 277 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 834.00 | 73 834.00 | 63 241.00 | |
BP En cours de production de services | 113 827.00 | 113 827.00 | 141 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 597.00 | 2 434.00 | 887 163.00 | 710 737.00 |
BZ Autres créances | 85 761.00 | 85 761.00 | 89 519.00 | |
CF Disponibilités | 493 945.00 | 493 945.00 | 760 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 560.00 | 43 560.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 700 524.00 | 2 434.00 | 1 698 090.00 | 1 765 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 120.00 | 723 512.00 | 1 943 607.00 | 2 042 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 884 717.00 | 873 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 798.00 | 161 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 061 515.00 | 1 199 717.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 714.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 714.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 525.00 | 83 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 934.00 | 499 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 962.00 | 253 730.00 | ||
EA Autres dettes | 5 958.00 | 6 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 876 379.00 | 843 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 607.00 | 2 042 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 904.00 | 802 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 057 508.00 | 3 057 508.00 | 3 739 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 508.00 | 3 057 508.00 | 3 739 329.00 | |
FM Production stockée | -27 373.00 | 40 872.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 461.00 | 15 398.00 | ||
FQ Autres produits | 515.00 | 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 111.00 | 3 795 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 719.00 | 1 244 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 977.00 | -8 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 317 391.00 | 1 627 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 849.00 | 17 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 407 635.00 | 413 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 534.00 | 233 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 066.00 | 46 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 434.00 | 6 617.00 | ||
GE Autres charges | 73.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 031 725.00 | 3 580 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 386.00 | 214 805.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 036.00 | 627.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 036.00 | 627.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 040.00 | 2 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 040.00 | 2 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 004.00 | -2 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 382.00 | 212 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 206.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 714.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 422.00 | 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 422.00 | 2 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 54 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 147.00 | 3 799 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 349.00 | 3 638 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 798.00 | 161 305.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 844.00 | 13 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 930.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 386.00 | 9 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 868.00 | 1 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 726.00 | 10 751.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 875 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 989.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881.00 | 966 596.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 6 430.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 304.00 | 42 066.00 | 263.00 | 713 107.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 275.00 | 42 066.00 | 263.00 | 721 078.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 714.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 714.00 | 5 714.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 617.00 | 6 617.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | 2 434.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 617.00 | 2 434.00 | 6 617.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617.00 | 8 148.00 | 6 617.00 | 8 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 434.00 | 6 617.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 714.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 516.00 | 13 516.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | ||
UX Autres créances clients | 886 676.00 | 886 676.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 192.00 | 28 192.00 | ||
VB T. V. A. | 48 182.00 | 48 182.00 | ||
VP Divers | 2 159.00 | 2 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | 7 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 560.00 | 43 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 434.00 | 1 018 918.00 | 13 516.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 504.00 | 41 029.00 | 21 475.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 934.00 | 547 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 524.00 | 53 524.00 | ||
VW T.V.A. | 171 057.00 | 171 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958.00 | 5 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 379.00 | 854 904.00 | 21 475.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 343.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 181 105.00 | 319 447.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 480.00 | 76 544.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 827 554.00 | 945 832.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 298.00 | 21 243.00 | ||
ST Autres comptes | 235 954.00 | 264 237.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 391.00 | 1 627 305.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 773.00 | 11 666.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 076.00 | 6 288.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 849.00 | 17 954.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 571 217.00 | 731 594.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 431.00 | 526 099.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||