SOCIETE MACONNAISE D'ASSAINISSEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU ET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MACONNAISE D'ASSAINISSEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU ET |
| Siren | 685550071 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2021/002573 |
| Numéro de Gestion | 1955B00007 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 799.00 | 48 799.00 | ||
AP Constructions | 13 145.00 | 1 648.00 | 11 497.00 | 2 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 763.00 | 278 746.00 | 2 114 017.00 | 2 097 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 874.00 | 446 010.00 | 7 864.00 | 8 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 065.00 | 2 065.00 | 5 374.00 | |
CU Autres participations | 24 882.00 | 24 882.00 | 24 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 935 528.00 | 775 202.00 | 2 160 325.00 | 2 138 937.00 |
BN En cours de production de biens | 502.00 | 502.00 | 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 182.00 | 57 288.00 | 1 506 894.00 | 1 789 304.00 |
BZ Autres créances | 709 757.00 | 152.00 | 709 605.00 | 611 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 274 441.00 | 57 440.00 | 2 217 001.00 | 2 402 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 969.00 | 832 643.00 | 4 377 326.00 | 4 541 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958.00 | 958.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 745 863.00 | 745 863.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 405.00 | 31 405.00 | ||
DH Report à nouveau | 44.00 | 43.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 380.00 | 416 582.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 298.00 | 2 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 218 948.00 | 1 502 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 347.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 462 053.00 | 208 473.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 462 053.00 | 242 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 865.00 | 3 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 412.00 | 1 287 013.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 279.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 324.00 | 1 149 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 241.00 | 126 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | |||
EA Autres dettes | 148 376.00 | 230 409.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 696 326.00 | 2 796 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 326.00 | 4 541 150.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 877 454.00 | 2 877 454.00 | 3 709 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 454.00 | 2 877 454.00 | 3 709 701.00 | |
FM Production stockée | 329.00 | 138.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 144.00 | 920 131.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 159.00 | 208 394.00 | ||
FQ Autres produits | 720.00 | 13 039.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 097 806.00 | 4 851 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 047 009.00 | 3 467 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 202.00 | -58 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 419 184.00 | 438 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 118.00 | 219 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 745.00 | 181 844.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 895.00 | |||
GE Autres charges | 13 087.00 | 45 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 982 345.00 | 4 309 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 461.00 | 542 070.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33 093.00 | 21 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 354.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 354.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 683.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 683.00 | 9.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 329.00 | -9.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 225.00 | 563 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 470.00 | 30 813.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 470.00 | 30 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 656.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 509.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 470.00 | -695.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 999.00 | 6 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 316.00 | 140 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 723.00 | 4 904 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 343.00 | 4 487 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 380.00 | 416 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 000.00 | 28 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 000.00 | 28 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 935 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 35 000.00 | 9 000.00 | |
06 aucun libellé | 199 000.00 | 254 000.00 | 453 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 103 000.00 | 46 000.00 | 57 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 000.00 | 254 000.00 | 46 000.00 | 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 000.00 | 254 000.00 | 81 000.00 | 521 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 000.00 | 61 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 274 000.00 | 2 274 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 000.00 | 2 274 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 000.00 | 819 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 000.00 | 148 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 583 000.00 | 1 583 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 | ||