SOCIETE ARDENNAISE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE GUILLOUET ET C
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ARDENNAISE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE GUILLOUET ET C |
| Siren | 686380114 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2237 |
| Numéro de Gestion | 1963B00011 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08200 SEDAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 709.00 | 18 489.00 | 1 220.00 | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 627 174.00 | 627 174.00 | 538 449.00 | |
AP Constructions | 227 560.00 | 197 068.00 | 30 492.00 | 28 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 637.00 | 81 136.00 | 4 501.00 | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 365.00 | 214 401.00 | 9 964.00 | 20 209.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 6 229.00 | 6 229.00 | 6 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 564.00 | 22 564.00 | 21 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 213 237.00 | 511 094.00 | 702 143.00 | 631 371.00 |
BT Marchandises | 197 816.00 | 197 816.00 | 223 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 159.00 | 24 513.00 | 126 646.00 | 161 516.00 |
BZ Autres créances | 114 312.00 | 114 312.00 | 112 546.00 | |
CF Disponibilités | 25 034.00 | 25 034.00 | 2 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | 9 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 496 627.00 | 24 513.00 | 472 114.00 | 508 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 863.00 | 535 607.00 | 1 174 256.00 | 1 139 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 564.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 428.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 662 887.00 | 771 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 375.00 | -8 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 871 691.00 | 806 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 966.00 | 17 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 974.00 | 95 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 297.00 | 77 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 772.00 | 109 695.00 | ||
EA Autres dettes | 30 176.00 | 33 279.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 302 565.00 | 333 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 256.00 | 1 139 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 079.00 | 333 008.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 11 727.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 593 979.00 | 1 593 979.00 | 1 625 051.00 | |
FG Production vendue services | 2 260.00 | 2 260.00 | 1 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 239.00 | 1 596 239.00 | 1 626 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 295.00 | 4 728.00 | ||
FQ Autres produits | 4 181.00 | 78 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 715.00 | 1 709 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 987.00 | 679 241.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 614.00 | 28 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 298 069.00 | 310 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 755.00 | 16 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 409 191.00 | 436 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 706.00 | 190 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 045.00 | 42 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 513.00 | 3 295.00 | ||
GE Autres charges | 284.00 | 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 540 163.00 | 1 706 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 552.00 | 3 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 420.00 | 9 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 420.00 | 9 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 297.00 | 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 297.00 | 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 878.00 | 8 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 674.00 | 12 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 22 023.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 980.00 | 22 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -22 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | -1 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 634.00 | 1 719 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 259.00 | 1 727 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 375.00 | -8 700.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 972.00 | 18 499.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 158.00 | 88 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 301.00 | 31 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 161.00 | 21 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 620.00 | 142 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48.00 | 646 882.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 199.00 | 537 562.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 192.00 | 28 793.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 439.00 | 1 213 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 429.00 | 60.00 | 18 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 819.00 | 37 985.00 | 49 199.00 | 492 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 248.00 | 38 045.00 | 49 199.00 | 511 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 295.00 | 3 295.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 513.00 | 24 513.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | 24 513.00 | 3 295.00 | 24 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295.00 | 24 513.00 | 3 295.00 | 24 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 513.00 | 3 295.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 564.00 | 22 564.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 982.00 | |||
UX Autres créances clients | 103 177.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 652.00 | |||
VB T. V. A. | 4 262.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 398.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 341.00 | 296 341.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 924.00 | 7 438.00 | 19 486.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 297.00 | 56 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 985.00 | 56 985.00 | ||
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 974.00 | 94 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 176.00 | 30 176.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 565.00 | 283 079.00 | 19 486.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 706.00 | |||
YT Sous‐traitance | 940.00 | 239.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 330.00 | 63 608.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 386.00 | 17 178.00 | ||
ST Autres comptes | 208 413.00 | 229 171.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 069.00 | 310 196.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | 3 048.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 873.00 | 13 013.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 755.00 | 16 061.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 318 844.00 | 325 357.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 119.00 | 196 712.00 | ||