SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE |
| Siren | 687120220 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1087 |
| Numéro de Gestion | 1971B50022 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 362.00 | 35 362.00 | ||
AH Fonds commercial | 178 425.00 | 178 425.00 | 107 200.00 | |
AP Constructions | 45 516.00 | 41 480.00 | 4 036.00 | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 511.00 | 137 857.00 | 28 654.00 | 20 996.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | 1 210.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 400.00 | 400.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 429 424.00 | 214 700.00 | 214 725.00 | 138 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 217.00 | 6 217.00 | 2 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 991.00 | 112 633.00 | 1 181 359.00 | 955 835.00 |
BZ Autres créances | 116 612.00 | 116 612.00 | 94 809.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 937.00 | 67 937.00 | 198 013.00 | |
CF Disponibilités | 269 789.00 | 269 789.00 | 324 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | 2 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 757 158.00 | 112 633.00 | 1 644 525.00 | 1 578 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 582.00 | 327 332.00 | 1 859 250.00 | 1 716 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 656 612.00 | 656 612.00 | ||
DH Report à nouveau | 158 449.00 | 146 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 644.00 | 112 324.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18.00 | |||
DL TOTAL (I) | 921 705.00 | 959 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 970.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 970.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 492.00 | 21 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 668.00 | 22 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 107.00 | 65 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 033.00 | 521 941.00 | ||
EA Autres dettes | 134 612.00 | 110 551.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 632.00 | 3 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 937 545.00 | 745 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 250.00 | 1 716 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 545.00 | 745 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 035.00 | 11 035.00 | 11 644.00 | |
FG Production vendue services | 1 689 055.00 | 1 689 055.00 | 1 674 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 090.00 | 1 700 090.00 | 1 685 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 197 988.00 | 239 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 898 078.00 | 1 924 965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 952.00 | 7 753.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 680.00 | 2 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 688 436.00 | 479 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 658.00 | 39 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 611 419.00 | 731 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 786.00 | 257 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 375.00 | 14 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 512.00 | 119 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 970.00 | |||
GE Autres charges | 178 814.00 | 191 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 827 272.00 | 1 855 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 806.00 | 69 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193.00 | 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 193.00 | 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 225.00 | 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 225.00 | 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32.00 | -87.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 774.00 | 69 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | 637.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 67 265.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 988.00 | 733.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 016.00 | 68 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834.00 | 79.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 834.00 | 98.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 182.00 | 68 538.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | 26 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 287.00 | 1 993 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 643.00 | 1 881 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 644.00 | 112 324.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 070.00 | 2 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 562.00 | 71 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 816.00 | 19 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 379.00 | 91 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 212 027.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 605.00 | 429 024.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 362.00 | 35 362.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 567.00 | 14 375.00 | 2 605.00 | 179 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 929.00 | 14 375.00 | 2 605.00 | 214 700.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | 18.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 970.00 | 11 970.00 | ||
6T Sur comptes clients | 239 039.00 | 44 512.00 | 170 918.00 | 112 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 039.00 | 44 512.00 | 170 918.00 | 112 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 027.00 | 44 512.00 | 182 906.00 | 112 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 512.00 | 175 918.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 988.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 840.00 | 164 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 129 151.00 | 1 129 151.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 070.00 | 22 070.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 888.00 | 11 888.00 | ||
VB T. V. A. | 47 867.00 | 47 867.00 | ||
VP Divers | 30 808.00 | 30 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 615.00 | 1 413 615.00 | 2 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 489.00 | 6 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 107.00 | 271 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 457.00 | 106 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 657.00 | 91 657.00 | ||
VW T.V.A. | 239 908.00 | 239 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 868.00 | 73 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 612.00 | 134 612.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 545.00 | 937 545.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 508.00 | |||