NORAIL
Dépôt
| Dénomination | NORAIL |
| Siren | 687220418 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 5858 |
| Numéro de Gestion | 1972B50041 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 LE GATEAU CAMBRESIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 914.00 | 130 512.00 | 29 402.00 | 36 049.00 |
AH Fonds commercial | 109 639.00 | 109 639.00 | 109 639.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 600.00 | 120 600.00 | 120 600.00 | |
AP Constructions | 371 630.00 | 137 135.00 | 234 495.00 | 258 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 046.00 | 959 811.00 | 227 235.00 | 266 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 024.00 | 1 194 413.00 | 690 611.00 | 766 649.00 |
CU Autres participations | 187 828.00 | 187 828.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | 473.00 | 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 295.00 | 18 295.00 | 43 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 040 450.00 | 2 609 700.00 | 1 430 750.00 | 1 601 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 224.00 | |||
BT Marchandises | 3 403 938.00 | 22 400.00 | 3 381 538.00 | 4 447 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 209.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 148 287.00 | 83 129.00 | 4 065 159.00 | 3 717 313.00 |
BZ Autres créances | 4 905 445.00 | 4 905 445.00 | 3 661 340.00 | |
CF Disponibilités | 797 762.00 | 797 762.00 | 737 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 343.00 | 18 343.00 | 13 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 273 776.00 | 105 529.00 | 13 168 248.00 | 12 655 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 314 226.00 | 2 715 229.00 | 14 598 998.00 | 14 256 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 686.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 822.00 | 64 822.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 195 575.00 | 4 744 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 453.00 | 451 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 261 850.00 | 5 480 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 648.00 | 375 881.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 676.00 | 1 313 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 210.00 | 3 416 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 889.00 | 1 045 085.00 | ||
EA Autres dettes | 3 444 725.00 | 2 595 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 307 148.00 | 8 746 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 598 998.00 | 14 256 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 274 444.00 | 8 383 287.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 729 373.00 | 1 408 664.00 | 22 138 037.00 | 20 229 582.00 |
FG Production vendue services | 217 575.00 | 217 575.00 | 371 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 946 948.00 | 1 408 664.00 | 22 355 612.00 | 20 601 351.00 |
FN Production immobilisée | 11 661.00 | 30 753.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 389.00 | 206 315.00 | ||
FQ Autres produits | 149 159.00 | 159 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 704 821.00 | 20 997 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 113 563.00 | 10 175 589.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 065 465.00 | -706 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 452 831.00 | 522 662.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 184.00 | -960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 003 589.00 | 4 751 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 002.00 | 212 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 349 203.00 | 3 450 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 180 945.00 | 1 185 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 343 946.00 | 330 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 236.00 | 78 396.00 | ||
GE Autres charges | 157 267.00 | 189 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 954 231.00 | 20 189 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 750 590.00 | 808 206.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 200.00 | 12 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 204.00 | 2 615.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 752.00 | |||
GN Différences positives de change | 75 586.00 | 161 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 201 742.00 | 177 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 221 011.00 | 141 068.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 480.00 | 30 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247 491.00 | 171 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 749.00 | 5 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 704 841.00 | 814 123.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 729.00 | 16 990.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 10 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034 896.00 | 27 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513 488.00 | 72 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | 273.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 709.00 | 102 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 814.00 | -75 388.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 172.00 | 109 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 294 402.00 | 178 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 941 459.00 | 21 201 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 160 005.00 | 20 750 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 453.00 | 451 094.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 222.00 | 47 075.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 465.00 | 149 749.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 171.00 | 2 925.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 703.00 | 5 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 738.00 | 194 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 597.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 037.00 | 199 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 489.00 | 3 443 701.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 206 597.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 241 489.00 | 4 040 450.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 415.00 | 12 097.00 | 130 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 780.00 | 331 848.00 | 240 268.00 | 2 291 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 195.00 | 343 945.00 | 240 268.00 | 2 421 872.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 187 828.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 22 412.00 | 22 400.00 | 22 412.00 | 22 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 079 804.00 | 23 836.00 | 1 020 512.00 | 83 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 752.00 | 101 752.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391 797.00 | 46 236.00 | 1 144 676.00 | 293 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 797.00 | 46 236.00 | 1 144 676.00 | 323 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 236.00 | 42 923.00 | ||
UG ‐ Financières | 101 752.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 000 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 295.00 | 18 295.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 686.00 | 97 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 050 602.00 | 4 050 602.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 146.00 | 44 146.00 | ||
VB T. V. A. | 375 693.00 | 375 693.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 413 014.00 | 2 413 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 036.00 | 2 070 036.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 343.00 | 18 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 090 371.00 | 8 974 390.00 | 115 981.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 646.00 | 178 942.00 | 32 704.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 061.00 | 2 061.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 210.00 | 3 306 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 520 233.00 | 520 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 487.00 | 306 487.00 | ||
VW T.V.A. | 180 652.00 | 180 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 517.00 | 42 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 291 615.00 | 291 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 725.00 | 3 444 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 307 148.00 | 8 274 444.00 | 32 704.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 272.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 908.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | |||