VELYSAM
Dépôt
| Dénomination | VELYSAM |
| Siren | 687220517 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 76 |
| Numéro de Gestion | 1972B50051 |
| Code Activité | 1391Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59271 Viesly |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 156.00 | 4 156.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 194.00 | 583.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 793.00 | 45 514.00 | 1 280.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BF Prêts | 970.00 | 970.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 677.00 | 9 677.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 160 597.00 | 51 863.00 | 108 734.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 800.00 | 429 800.00 | ||
BN En cours de production de biens | 4 290.00 | 4 290.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 072 476.00 | 167 937.00 | 1 904 539.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 614.00 | 21 614.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 871 308.00 | 460 397.00 | 410 911.00 | |
BZ Autres créances | 1 927 934.00 | 593 149.00 | 1 334 785.00 | |
CF Disponibilités | 231 556.00 | 231 556.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 247.00 | 45 247.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 604 225.00 | 1 221 483.00 | 4 382 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 822.00 | 1 273 346.00 | 4 491 476.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 224.00 | |||
DG Autres réserves | 3 015 007.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 775 988.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 312 243.00 | |||
DP Provisions pour risques | 171 614.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 171 614.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 725.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 271.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 469.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 074.00 | |||
EA Autres dettes | 56 079.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 007 619.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 476.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 619.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 725.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 293.00 | 2 736 965.00 | 2 821 258.00 | |
FD Production vendue biens | 9 147 257.00 | 4 101 187.00 | 13 248 444.00 | |
FG Production vendue services | 502 108.00 | 1 500.00 | 503 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 733 659.00 | 6 839 652.00 | 16 573 311.00 | |
FM Production stockée | -110 252.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 457.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 918 676.00 | |||
FQ Autres produits | 7 608.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 391 799.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 735 289.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 171 464.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 779 730.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 431.00 | |||
FY Salaires et traitements | 851 393.00 | |||
FZ Charges sociales | 229 622.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 674.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 766.00 | |||
GE Autres charges | 427 189.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 479 721.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 087 921.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170 257.00 | |||
GN Différences positives de change | 18 997.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 189 254.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 000.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 383.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 384.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 871.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -960 051.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 703.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 903.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 652.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 841.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854 937.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 712 957.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 488 945.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 775 988.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 269.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 515.00 | 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 982.00 | 20 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 877.00 | 20 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 319.00 | 49 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 735.00 | 30 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 735.00 | 157 319.00 | 160 597.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 4 156.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 269.00 | 31 759.00 | 157 319.00 | 47 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 424.00 | 31 759.00 | 157 319.00 | 51 864.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 970.00 | 970.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 677.00 | 9 677.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 509 564.00 | |||
UX Autres créances clients | 361 744.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 212.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 660.00 | |||
VB T. V. A. | 212 329.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 862.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 247.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 136.00 | 2 261 987.00 | 593 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 725.00 | 67 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 469.00 | 923 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 738.00 | 117 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 183.00 | 169 183.00 | ||
VW T.V.A. | 115 602.00 | 115 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 550.00 | 19 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 538 271.00 | 538 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 079.00 | 56 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 619.00 | 2 007 619.00 | ||