ETS CHARLES LESTRINGUEZ
Dépôt
| Dénomination | ETS CHARLES LESTRINGUEZ |
| Siren | 687320465 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1631 |
| Numéro de Gestion | 1986B00015 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59157 Beauvois-en-Cambrésis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 715.00 | 38 707.00 | 7 008.00 | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 24 476.00 | 24 476.00 | 24 476.00 | |
AP Constructions | 23 884.00 | 23 884.00 | 17.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 244.00 | 63 392.00 | 852.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 536.00 | 370 546.00 | 380 990.00 | 530 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 025.00 | |||
CU Autres participations | 730.00 | 730.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 133.00 | 22 133.00 | 21 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 932 718.00 | 496 529.00 | 436 189.00 | 581 957.00 |
BT Marchandises | 6 178 839.00 | 37 549.00 | 6 141 290.00 | 6 372 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 091.00 | 9 516.00 | 608 574.00 | 188 541.00 |
BZ Autres créances | 590 046.00 | 10 384.00 | 579 663.00 | 445 169.00 |
CF Disponibilités | 2 308 148.00 | 2 308 148.00 | 224 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 391.00 | 36 391.00 | 37 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 731 516.00 | 57 449.00 | 9 674 067.00 | 7 267 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 664 234.00 | 553 978.00 | 10 110 256.00 | 7 849 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 562 432.00 | 1 944 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 941.00 | -292 286.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 114 964.00 | 1 874 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 47 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 47 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 174 490.00 | 1 974 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 22 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 294.00 | 2 039 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 615 591.00 | 1 147 831.00 | ||
EA Autres dettes | 610 878.00 | 743 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 961 293.00 | 5 927 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 110 256.00 | 7 849 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 123 790.00 | 551 549.00 | 23 675 339.00 | 21 831 064.00 |
FG Production vendue services | 1 017 135.00 | 1 017 135.00 | 1 022 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 140 925.00 | 551 549.00 | 24 692 474.00 | 22 853 109.00 |
FN Production immobilisée | 335 492.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 830.00 | 241 806.00 | ||
FQ Autres produits | 310.00 | 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 741 614.00 | 23 430 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 396 023.00 | 17 779 192.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 211 647.00 | 1 818 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 845.00 | 83 563.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 231 415.00 | 1 284 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 140.00 | 248 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 599 981.00 | 1 657 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 546 971.00 | 579 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 389.00 | 68 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 549.00 | 21 127.00 | ||
GE Autres charges | 5 291.00 | 2 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 426 252.00 | 23 544 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 362.00 | -113 503.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 121.00 | 379.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 156.00 | 14 906.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 277.00 | 15 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 352.00 | 65 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 352.00 | 65 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 076.00 | -50 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 286.00 | -163 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 601.00 | 11 972.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 411.00 | 155 817.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 478.00 | 3 543.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 490.00 | 171 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 979.00 | 154 991.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 857.00 | 143 196.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 1 591.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 835.00 | 299 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 654.00 | -128 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 985 380.00 | 23 617 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 654 439.00 | 23 909 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 941.00 | -292 286.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 667.00 | 7 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 063.00 | 8 718.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 667.00 | 60 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 393.00 | 1 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 123.00 | 70 333.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 632.00 | 3 665.00 | 1 590.00 | 38 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 364.00 | 75 724.00 | 89 266.00 | 457 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 996.00 | 79 389.00 | 90 856.00 | 496 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 591.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 34 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 478.00 | 10 000.00 | 23 478.00 | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 296.00 | 37 549.00 | 18 296.00 | 37 549.00 |
6T Sur comptes clients | 9 578.00 | 1 405.00 | 9 516.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 727.00 | 10 384.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 601.00 | 37 549.00 | 19 701.00 | 57 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 670.00 | 47 549.00 | 43 179.00 | 93 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 549.00 | 19 701.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 23 478.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 133.00 | 22 133.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | 12 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 605 860.00 | 605 860.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 111.00 | 55 111.00 | ||
VB T. V. A. | 58 809.00 | 58 809.00 | ||
VP Divers | 3 236.00 | 3 236.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 302.00 | 22 302.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 949.00 | 439 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 391.00 | 36 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 662.00 | 1 232 299.00 | 34 363.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 019.00 | 1 209 019.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965 471.00 | 137 666.00 | 2 827 805.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 294.00 | 2 560 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 199.00 | 142 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 470.00 | 217 470.00 | ||
VW T.V.A. | 226 265.00 | 226 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 657.00 | 29 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 878.00 | 610 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 293.00 | 5 133 488.00 | 2 827 805.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 340.00 | |||