CONSTRUCTIONS ELECTRO THERMIQUES D'ALSACE
Dépôt
| Dénomination | CONSTRUCTIONS ELECTRO THERMIQUES D'ALSACE |
| Siren | 688500230 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5775 |
| Numéro de Gestion | 1968B00023 |
| Code Activité | 2751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67500 Haguenau |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 251.00 | 178 056.00 | 102 195.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 218.00 | 20 800.00 | 15 418.00 | |
AN Terrains | 411 458.00 | 411 458.00 | ||
AP Constructions | 1 844 143.00 | 360 345.00 | 1 483 797.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 582.00 | 1 529 393.00 | 174 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 589.00 | 235 911.00 | 146 678.00 | |
AV Immobilisations en cours | 20 160.00 | 20 160.00 | ||
CU Autres participations | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 681 184.00 | 2 324 506.00 | 2 356 677.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762 354.00 | 68 846.00 | 1 693 507.00 | |
BN En cours de production de biens | 212 661.00 | 212 661.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 106 938.00 | 106 938.00 | ||
BT Marchandises | 90 281.00 | 28 664.00 | 61 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 955.00 | 10 810.00 | 2 605 145.00 | |
BZ Autres créances | 419 671.00 | 419 671.00 | ||
CF Disponibilités | 289 681.00 | 289 681.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 487.00 | 18 487.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 516 032.00 | 108 321.00 | 5 407 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 197 216.00 | 2 432 828.00 | 7 764 388.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 430.00 | |||
DG Autres réserves | 3 071 375.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 856.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 735 422.00 | |||
DN Avances conditionnées | 75 706.00 | |||
DO TOTAL (II) | 75 706.00 | |||
DP Provisions pour risques | 57 594.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 459.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 053.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 703.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 859 256.00 | |||
EA Autres dettes | 236 244.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 878 205.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 388.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 606.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 849 325.00 | 81 987.00 | 931 312.00 | |
FD Production vendue biens | 6 097 559.00 | 3 209 646.00 | 9 307 205.00 | |
FG Production vendue services | 78 995.00 | 14 929.00 | 93 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 880.00 | 3 306 562.00 | 10 332 443.00 | |
FM Production stockée | -36 167.00 | |||
FN Production immobilisée | 32 745.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 340.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 566.00 | |||
FQ Autres produits | 488.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 487 416.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 375.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 455.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 760 614.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -263 652.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 530 446.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 067.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 670 169.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 058 462.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 005.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 490.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 859.00 | |||
GE Autres charges | 106 319.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 798 701.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 688 714.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 417.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 086.00 | |||
GN Différences positives de change | 264.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 578.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 346.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 751.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 751.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 595.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 702 310.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 183.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 373.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 556.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 518.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 421.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 514.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 503 800.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064 944.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 856.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 553.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 912.00 | 45 557.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 699.00 | 2 191 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 581.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 193.00 | 2 237 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 596.00 | 70 980.00 | 4 361 934.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 55 801.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 801.00 | 2 779.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 596.00 | 126 781.00 | 4 681 184.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 481.00 | 34 374.00 | 198 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 999.00 | 121 630.00 | 70 980.00 | 2 125 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 481.00 | 156 005.00 | 70 980.00 | 2 324 506.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 57 594.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 12 859.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 058.00 | 12 859.00 | 25 864.00 | 75 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 383.00 | 28 107.00 | 979.00 | 97 511.00 |
6T Sur comptes clients | 118 597.00 | 2 382.00 | 110 169.00 | 10 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 980.00 | 30 490.00 | 111 149.00 | 108 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 039.00 | 43 349.00 | 137 013.00 | 183 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 349.00 | 137 013.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 112.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 599 842.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 088.00 | |||
VB T. V. A. | 80 652.00 | |||
VC Groupe et associés | 165 767.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 487.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 491.00 | 3 054 114.00 | 1 377.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 000.00 | 173 401.00 | 677 852.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 703.00 | 852 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 783.00 | 343 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 060.00 | 425 060.00 | ||
VW T.V.A. | 30 811.00 | 30 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 601.00 | 59 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 244.00 | 236 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 205.00 | 2 121 606.00 | 677 852.00 | 1 078 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 217.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 448 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 562 634.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 581.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 150.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 980 871.00 | |||
ST Autres comptes | 613 209.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 530 446.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 73 706.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 361.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 067.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 381 255.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938 605.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||