STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GAGO
Dépôt
| Dénomination | STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GAGO |
| Siren | 691620488 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 14969 |
| Numéro de Gestion | 1969B00048 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 052.00 | 33 646.00 | 7 407.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 743 339.00 | 743 339.00 | 743 339.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 000.00 | 445 792.00 | 244 208.00 | 290 231.00 |
AP Constructions | 564 622.00 | 555 046.00 | 9 575.00 | 17 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 360.00 | 62 212.00 | 13 149.00 | 15 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 912.00 | 250 032.00 | 101 881.00 | 125 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 286.00 | 1 346 728.00 | 1 119 559.00 | 1 197 526.00 |
BT Marchandises | 1 291 315.00 | 145 182.00 | 1 146 133.00 | 1 130 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 319.00 | 17 319.00 | 18 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 744.00 | 118 744.00 | 183 402.00 | |
BZ Autres créances | 167 994.00 | 167 994.00 | 261 920.00 | |
CF Disponibilités | 1 375 624.00 | 1 375 624.00 | 1 134 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 408.00 | 58 408.00 | 49 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 029 404.00 | 145 182.00 | 2 884 223.00 | 2 778 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 691.00 | 1 491 909.00 | 4 003 782.00 | 3 976 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
DG Autres réserves | 3 072 896.00 | 2 886 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 676.00 | 186 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 228 772.00 | 3 120 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 222.00 | 417 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 475.00 | 221 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 313.00 | 206 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 775 010.00 | 850 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 782.00 | 3 976 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 540.00 | 478 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 852 929.00 | 32 605.00 | 2 885 534.00 | 3 798 984.00 |
FG Production vendue services | 392.00 | 392.00 | 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 320.00 | 32 605.00 | 2 885 926.00 | 3 799 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | 32 198.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 302.00 | 165 299.00 | ||
FQ Autres produits | 956.00 | 1 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 083 382.00 | 3 965 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 054.00 | 1 915 461.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 118.00 | -70 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 113.00 | 7 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 679 024.00 | 769 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 218.00 | 23 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 509 726.00 | 626 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 328.00 | 235 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 118.00 | 85 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 182.00 | 145 854.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 600.00 | |||
GE Autres charges | 2 112.00 | 2 224.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 755.00 | 3 746 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 627.00 | 219 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 627.00 | 36 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 627.00 | 36 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 627.00 | 36 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 254.00 | 255 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 2 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 2 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -1 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 252.00 | 68 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 009.00 | 4 003 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 333.00 | 3 816 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 676.00 | 186 130.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 694.00 | 11 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 032.00 | 3 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 103.00 | 791.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 135.00 | 4 151.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 376.00 | 47 061.00 | 479 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 233.00 | 35 057.00 | 867 290.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 610.00 | 82 118.00 | 1 346 728.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 145 854.00 | 145 182.00 | 145 854.00 | 145 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 854.00 | 145 182.00 | 145 854.00 | 145 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 454.00 | 145 182.00 | 151 454.00 | 145 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 182.00 | 151 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 118 744.00 | 118 744.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 133.00 | 45 133.00 | ||
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | ||
VP Divers | 4 973.00 | 4 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 97 859.00 | 97 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 408.00 | 58 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 146.00 | 345 146.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 576.00 | 32 106.00 | 160 530.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 475.00 | 152 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 125.00 | 119 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 942.00 | 94 942.00 | ||
VW T.V.A. | 20 176.00 | 20 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 646.00 | 12 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 010.00 | 435 540.00 | 160 530.00 | 178 940.00 |