SOCIETE DES TRANSPORTS GILLES DELAMBRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS GILLES DELAMBRE |
| Siren | 691920391 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2728 |
| Numéro de Gestion | 1969B00039 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62116 Bucquoy |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 904.00 | 18 904.00 | 18 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 581.00 | 14 123.00 | 2 458.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 480.00 | 1 456 449.00 | 45 031.00 | 85 698.00 |
CU Autres participations | 268.00 | 268.00 | 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 542 023.00 | 1 474 822.00 | 67 201.00 | 109 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 667.00 | 42 667.00 | 42 813.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | 165 858.00 | |
BZ Autres créances | 2 671 229.00 | 2 671 229.00 | 2 640 202.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 775.00 | 300 775.00 | 300 069.00 | |
CF Disponibilités | 650 613.00 | 650 613.00 | 490 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | 10 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 746 049.00 | 3 746 049.00 | 3 650 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 072.00 | 1 474 822.00 | 3 813 250.00 | 3 759 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 429 621.00 | 3 368 626.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 558.00 | 26 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 937.00 | 60 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 699 116.00 | 3 621 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 780.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | 6 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 63 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 721.00 | 45 264.00 | ||
EA Autres dettes | 1 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 114 134.00 | 138 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 250.00 | 3 759 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 922.00 | 34 922.00 | 36 861.00 | |
FG Production vendue services | 1 092 330.00 | 1 092 330.00 | 1 271 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 252.00 | 1 127 252.00 | 1 308 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 236.00 | 133 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 488.00 | 1 442 402.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 433.00 | 275 767.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146.00 | -7 838.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 645 052.00 | 762 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 128.00 | 15 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 190.00 | 215 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 055.00 | 58 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 308.00 | 76 246.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 215 313.00 | 1 396 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 175.00 | 45 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 469.00 | 39 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 469.00 | 39 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 469.00 | 39 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 644.00 | 85 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 794.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | -2 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | 21 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 457.00 | 1 481 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 520.00 | 1 420 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 937.00 | 60 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 061.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 023.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 542 023.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 264.00 | 42 308.00 | 1 470 572.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 514.00 | 42 308.00 | 1 474 822.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 910.00 | 64 910.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | ||
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 622 956.00 | 2 622 956.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 879.00 | 36 879.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 659.00 | 2 745 119.00 | 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 49 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | ||
VW T.V.A. | 29 247.00 | 29 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 050.00 | 13 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 134.00 | 114 134.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 780.00 | |||