SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DEPARTEMENTALE DE CARRIERES |
| Siren | 691980361 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 1944 |
| Numéro de Gestion | 1969B00036 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24640 Cubjac-Auvézère-Val d'Ans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 890.00 | 710.00 | |
AH Fonds commercial | 464 546.00 | 124 221.00 | 340 325.00 | |
AN Terrains | 544 600.00 | 395 567.00 | 149 033.00 | |
AP Constructions | 494 069.00 | 287 490.00 | 206 579.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 778 441.00 | 7 127 333.00 | 1 651 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 215.00 | 533 542.00 | 92 672.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 928 022.00 | 8 469 044.00 | 2 458 978.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 486.00 | 63 299.00 | 810 187.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 766.00 | 436 079.00 | 762 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 072.00 | 52 058.00 | 3 219 015.00 | |
BZ Autres créances | 740 615.00 | 740 615.00 | ||
CF Disponibilités | 129 066.00 | 129 066.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 213 005.00 | 551 436.00 | 5 661 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 141 026.00 | 9 020 479.00 | 8 120 547.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 143 775.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 378.00 | |||
DG Autres réserves | 971 736.00 | |||
DH Report à nouveau | -490 908.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 840.00 | |||
DK Provisions réglementées | 582 354.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 011 495.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 786 834.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 786 834.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 655.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 236.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 960.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 321.00 | |||
EA Autres dettes | 347 047.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 322 219.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 547.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 219.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 812 507.00 | 8 812 507.00 | ||
FG Production vendue services | 5 698 084.00 | 5 698 084.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 510 591.00 | 14 510 591.00 | ||
FM Production stockée | -26 436.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 227.00 | |||
FQ Autres produits | 354 105.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 896 487.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 091 463.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 183.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 448 798.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 414.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 270 109.00 | |||
FZ Charges sociales | 525 769.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 544 198.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 223.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 603.00 | |||
GE Autres charges | 589 659.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 977 054.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 567.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 769.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 769.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 769.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 336.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 073.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 073.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 576.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 576.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 504.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 954 560.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 164 399.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 840.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 146.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 646 656.00 | 802 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 124 552.00 | 803 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | 466 146.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 449 126.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 928 022.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 790.00 | 25 321.00 | 125 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825 055.00 | 518 877.00 | 8 343 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 845.00 | 544 198.00 | 8 469 044.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 582 354.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 471 851.00 | 168 576.00 | 58 073.00 | 582 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 786 834.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 538.00 | 92 603.00 | 39 308.00 | 786 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 936.00 | 220 442.00 | 499 378.00 | |
6T Sur comptes clients | 65 847.00 | 4 781.00 | 18 571.00 | 52 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 783.00 | 225 223.00 | 18 571.00 | 551 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 172.00 | 486 403.00 | 115 952.00 | 1 920 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 317 827.00 | 57 879.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 168 576.00 | 58 073.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 401.00 | 62 401.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 208 671.00 | 3 208 671.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | ||
VB T. V. A. | 380 067.00 | 380 067.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 960.00 | 28 960.00 | ||
VP Divers | 6.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 634.00 | 329 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 438.00 | 4 011 688.00 | 12 750.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 719 655.00 | 2 719 655.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 236.00 | 2 789 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 087.00 | 193 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 322.00 | 139 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 550.00 | 72 550.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 321.00 | 61 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 047.00 | 347 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 322 219.00 | 6 322 219.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 005 629.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486 170.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 917.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 718.00 | |||
ST Autres comptes | 6 570 800.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 448 798.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 57 783.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 631.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 414.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 960 307.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 281 752.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||