TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION |
| Siren | 692034945 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3 |
| Numéro de Gestion | 2012B00134 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67205 OBERHAUSBERGEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 557.00 | 47 067.00 | 81 490.00 | 92 235.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AN Terrains | 23 683.00 | 23 683.00 | 23 683.00 | |
AP Constructions | 378 218.00 | 315 360.00 | 62 858.00 | 81 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 034.00 | 2 436 000.00 | 308 034.00 | 392 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 328.00 | 29 816.00 | 30 512.00 | 4 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 717.00 | 42 717.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 387 768.00 | 2 828 243.00 | 559 525.00 | 603 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 626.00 | 5 470.00 | 832 155.00 | 789 007.00 |
BN En cours de production de biens | 10 165.00 | 10 165.00 | 6 244.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 058.00 | 773.00 | 413 285.00 | 207 440.00 |
BT Marchandises | 122 907.00 | 20 186.00 | 102 721.00 | 82 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | 960.00 | 2 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 341.00 | 112 530.00 | 1 972 811.00 | 2 485 806.00 |
BZ Autres créances | 284 056.00 | 284 056.00 | 324 037.00 | |
CF Disponibilités | 5 235.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 34 278.00 | 34 278.00 | 61 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 789 391.00 | 138 960.00 | 3 650 431.00 | 3 965 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 159.00 | 2 967 203.00 | 4 209 956.00 | 4 568 921.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 778 817.00 | -2 572 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 978.00 | -206 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 922 871.00 | -2 627 892.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 65 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 440 527.00 | 449 557.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 513 027.00 | 514 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 442.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 460.00 | 722 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 951.00 | 480 929.00 | ||
EA Autres dettes | 5 413 947.00 | 5 470 425.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 619 800.00 | 6 682 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 956.00 | 4 568 921.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 321 310.00 | 568 385.00 | 889 695.00 | 1 072 639.00 |
FD Production vendue biens | 3 563 918.00 | 9 299 889.00 | 12 863 807.00 | 15 149 942.00 |
FG Production vendue services | 23 214.00 | 30 065.00 | 53 280.00 | 77 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 442.00 | 9 898 339.00 | 13 806 782.00 | 16 300 250.00 |
FM Production stockée | 209 683.00 | -182 740.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 230.00 | 45 476.00 | ||
FQ Autres produits | 2 321.00 | 2 087.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 030 016.00 | 16 165 074.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 400.00 | 357 962.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 190.00 | 54 580.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 828 904.00 | 11 817 343.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 504.00 | 162 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 171 316.00 | 2 523 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 024.00 | 124 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 852 645.00 | 842 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 732.00 | 359 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 840.00 | 85 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 579.00 | 5 546.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 407.00 | |||
GE Autres charges | 26 884.00 | 31 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 695 630.00 | 16 432 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 334 386.00 | -267 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 068.00 | 20 169.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 068.00 | 21 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 720.00 | 112 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 720.00 | 112 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 652.00 | -90 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 734.00 | -357 964.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 788.00 | 23 744.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 465.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 697.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 252.00 | 232 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 342.00 | 6 095.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 465.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 75 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 307.00 | 81 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054.00 | 151 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 552 658.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068 336.00 | 16 418 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 363 315.00 | 16 625 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 978.00 | -206 619.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 638.00 | 54 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 061.00 | 54 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 636.00 | 138 557.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | 3 248 980.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 986.00 | 3 387 768.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 959.00 | 10 745.00 | 53 637.00 | 47 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 255.00 | 92 095.00 | 24 174.00 | 2 781 176.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 214.00 | 102 839.00 | 77 811.00 | 2 828 243.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 440 527.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 72 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 557.00 | 7 500.00 | 9 030.00 | 513 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 051.00 | 1 379.00 | 26 430.00 | |
6T Sur comptes clients | 109 973.00 | 3 199.00 | 643.00 | 112 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 024.00 | 4 579.00 | 643.00 | 138 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 580.00 | 12 079.00 | 9 673.00 | 651 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 579.00 | 9 672.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 133 931.00 | 133 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 951 410.00 | 1 951 410.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | ||
VB T. V. A. | 189 817.00 | 189 817.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 076.00 | 73 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 278.00 | 34 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 905.00 | 2 403 675.00 | 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 460.00 | 628 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 360.00 | 254 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 149.00 | 188 149.00 | ||
VW T.V.A. | 54 483.00 | 54 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 959.00 | 29 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 442.00 | 50 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413 947.00 | 5 413 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 800.00 | 6 619 800.00 | ||