LE VAL D ORB
Dépôt
| Dénomination | LE VAL D ORB |
| Siren | 692920614 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5030 |
| Numéro de Gestion | 1969B00061 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34760 Boujan-sur-Libron |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 024.00 | 130 721.00 | 2 302.00 | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 905.00 | 1 346 265.00 | 253 639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 594.00 | 1 031 805.00 | 249 789.00 | |
CU Autres participations | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
BF Prêts | 306 049.00 | 306 049.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 209 445.00 | 209 445.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 653 577.00 | 2 508 792.00 | 1 144 785.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 006.00 | 23 006.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 038.00 | 6 217.00 | 1 009 821.00 | |
BZ Autres créances | 316 502.00 | 316 502.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 799 267.00 | 8 481.00 | 790 786.00 | |
CF Disponibilités | 1 898 751.00 | 1 898 751.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | 10 843.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 064 408.00 | 14 698.00 | 4 049 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 985.00 | 2 523 489.00 | 5 194 495.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 447.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 9 909.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 507 720.00 | |||
DH Report à nouveau | 341 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 075.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 587 022.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802 291.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 431.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 621 841.00 | |||
EA Autres dettes | 8 911.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 607 473.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 495.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 473.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 126 117.00 | 6 126 117.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 117.00 | 6 126 117.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 425 618.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 875.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 638 610.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 115.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 911.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 599 087.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 365 622.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 212 383.00 | |||
FZ Charges sociales | 830 839.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 498.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 111.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 297 744.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 340 865.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 52 500.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 530.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 277.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 478.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 481.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 481.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 997.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 410 863.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 188.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 188.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 022.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 238.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 572.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 276.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 201.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 075.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 644.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 593.00 | 1 662.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 704.00 | 173 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 095.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 391.00 | 175 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 272.00 | 254 983.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 023.00 | 2 881 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 517 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 295.00 | 3 653 577.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 482.00 | 2 512.00 | 23 272.00 | 130 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 051.00 | 173 986.00 | 96 967.00 | 2 378 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 533.00 | 176 498.00 | 120 239.00 | 2 508 792.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 336.00 | 3 111.00 | 1 231.00 | 6 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172.00 | 8 481.00 | 172.00 | 8 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 508.00 | 11 592.00 | 1 402.00 | 14 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 508.00 | 11 592.00 | 11 402.00 | 14 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 111.00 | 1 231.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 481.00 | 172.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||