LES DOCKS M CARLES
Dépôt
| Dénomination | LES DOCKS M CARLES |
| Siren | 696320886 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5104 |
| Numéro de Gestion | 1963B00088 |
| Code Activité | 4799A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 CANNES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 049.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 260.00 | 11 086.00 | 174.00 | 10 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 260.00 | 11 086.00 | 174.00 | 13 772.00 |
BT Marchandises | 20 245.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | 126 549.00 | |
BZ Autres créances | 194 322.00 | 194 322.00 | 10 303.00 | |
CF Disponibilités | 119 289.00 | 119 289.00 | 182 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | 4 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 313 983.00 | 313 983.00 | 344 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 242.00 | 11 086.00 | 314 156.00 | 357 883.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 98 600.00 | 81 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 14.00 | 56.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 103.00 | 17 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 279 518.00 | 107 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 554.00 | 35 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 175 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 39 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 638.00 | 250 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 156.00 | 357 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 638.00 | 250 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 157 069.00 | 1 157 069.00 | 1 515 018.00 | |
FG Production vendue services | 1 143.00 | 1 143.00 | 2 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 211.00 | 1 158 211.00 | 1 517 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 563.00 | 33 808.00 | ||
FQ Autres produits | 290.00 | 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 064.00 | 1 551 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 948 513.00 | 1 185 088.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 245.00 | 9 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 871.00 | 193 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 3 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 968.00 | 90 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 644.00 | 41 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 801.00 | 3 103.00 | ||
GE Autres charges | 7 258.00 | 5 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 284.00 | 1 530 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 219.00 | 20 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26.00 | 3.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26.00 | -3.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 246.00 | 20 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 250.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 250.00 | 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 901.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901.00 | 2 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 349.00 | -1 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 314.00 | 1 552 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 211.00 | 1 534 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 103.00 | 17 159.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 518.00 | 8 250.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 563.00 | 29 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 688.00 | 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 737.00 | 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 533.00 | 11 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 582.00 | 11 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 966.00 | 3 801.00 | 89 681.00 | 11 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 966.00 | 3 801.00 | 89 681.00 | 11 086.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 339.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | |||
VB T. V. A. | 413.00 | |||
VP Divers | 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 694.00 | 194 694.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 554.00 | 33 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 638.00 | 34 638.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 861.00 | |||
YT Sous‐traitance | 191.00 | 130.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 110.00 | 9 110.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 167.00 | 6 811.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 948.00 | |||
ST Autres comptes | 87 456.00 | 177 226.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 871.00 | 193 276.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 1 044.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 2 557.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 984.00 | 3 601.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 238 892.00 | 303 558.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 425.00 | 269 562.00 | ||