3.14 HÔTEL
Dépôt
| Dénomination | 3.14 HÔTEL |
| Siren | 696720176 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 1842 |
| Numéro de Gestion | 1967B00017 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 Cannes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 354.00 | 28 354.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 064.00 | 46 064.00 | 46 064.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 455.00 | 2 251 111.00 | 20 344.00 | 59 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 366.00 | 468 476.00 | 290 890.00 | 340 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 908.00 | 101 908.00 | 30 721.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 253.00 | 1 253.00 | 1 253.00 | |
CU Autres participations | 58 000.00 | 58 000.00 | 50 000.00 | |
BF Prêts | 1 870.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 108 705.00 | 108 705.00 | 108 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 385 105.00 | 2 805 941.00 | 579 164.00 | 648 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 040.00 | 751.00 | 43 289.00 | 45 950.00 |
BT Marchandises | 5 054.00 | 5 054.00 | 7 033.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 122 274.00 | 83 232.00 | 39 042.00 | 40 923.00 |
BZ Autres créances | 2 203 793.00 | 1 695 473.00 | 508 320.00 | 1 275 094.00 |
CF Disponibilités | 38 263.00 | 38 263.00 | 65 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 387.00 | 22 387.00 | 31 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 435 811.00 | 1 779 456.00 | 656 355.00 | 1 468 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 916.00 | 4 585 397.00 | 1 235 519.00 | 2 116 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 543 750.00 | 543 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 375.00 | 54 375.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 798 419.00 | -11 644 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 277 866.00 | -1 153 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | -14 478 160.00 | -12 200 294.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 247.00 | 73 247.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 247.00 | 73 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 445 543.00 | 14 007 760.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 649.00 | 46 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 215.00 | 65 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 726.00 | 123 875.00 | ||
EA Autres dettes | 300.00 | 40.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 640 432.00 | 14 243 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 519.00 | 2 116 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 599 784.00 | 14 197 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 113 233.00 | 113 233.00 | 134 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 233.00 | 113 233.00 | 134 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 119.00 | 38 246.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 147 359.00 | 172 451.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 979.00 | 2 392.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 661.00 | 1 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 599 159.00 | 640 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 933.00 | 13 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 239 625.00 | 273 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 045.00 | 104 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 913.00 | 103 704.00 | ||
GE Autres charges | 12 954.00 | 12 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 036 270.00 | 1 151 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -888 911.00 | -979 447.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 942.00 | 2 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 978.00 | 2 388.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 386 810.00 | 5 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 103.00 | 32 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 423 913.00 | 37 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 419 935.00 | -35 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 308 846.00 | -1 014 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 436.00 | 10 040.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | 8 058.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 753.00 | 111 244.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | 248 755.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 249 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 979.00 | -138 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 089.00 | 286 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 956.00 | 1 439 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 277 866.00 | -1 153 427.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 119.00 | 35 761.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 947.00 | 12 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 418.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 278.00 | 71 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 575.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 272.00 | 71 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 484.00 | 3 133 982.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | 166 705.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 354.00 | 3 385 105.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 354.00 | 28 354.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 157.00 | 88 913.00 | 112 484.00 | 2 719 587.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 511.00 | 88 913.00 | 112 484.00 | 2 747 941.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 247.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 247.00 | 73 247.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 58 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 751.00 | 751.00 | ||
6T Sur comptes clients | 83 232.00 | 83 232.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 664.00 | 1 336 810.00 | 1 695 473.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 646.00 | 1 386 810.00 | 1 837 456.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 523 893.00 | 1 386 810.00 | 1 910 703.00 | |
UG ‐ Financières | 1 386 810.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 108 705.00 | 108 705.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 716.00 | 91 716.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 558.00 | 30 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | ||
VB T. V. A. | 454 330.00 | 454 330.00 | ||
VP Divers | 48 709.00 | 48 709.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 695 473.00 | 1 695 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 387.00 | 22 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 159.00 | 2 348 454.00 | 108 705.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 677.00 | 50 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 407.00 | 22 407.00 | ||
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 639.00 | 56 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 445 543.00 | 15 445 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 599 784.00 | 15 599 784.00 | ||