SERAC GROUP
Dépôt
| Dénomination | SERAC GROUP |
| Siren | 697250173 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7494 |
| Numéro de Gestion | 1972B40017 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 LA FERTE-BERNARD |
2021
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190 000.00 | 614 054.00 | 575 945.00 | 690 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508 323.00 | 1 346 061.00 | 162 261.00 | 210 390.00 |
AN Terrains | 752 029.00 | 252 754.00 | 499 275.00 | 527 954.00 |
AP Constructions | 5 080 141.00 | 2 715 214.00 | 2 364 927.00 | 2 540 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 381.00 | 465 797.00 | 513 584.00 | 614 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 453.00 | 76 453.00 | 76 453.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 563 842.00 | 24 563 842.00 | 21 652 739.00 | |
CU Autres participations | 9 210.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 888.00 | 4 888.00 | 4 888.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 196 466.00 | 196 466.00 | 296 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 351 527.00 | 5 393 882.00 | 28 957 644.00 | 26 624 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 630.00 | 11 630.00 | 106 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 082.00 | 458 740.00 | 3 421 342.00 | 1 232 364.00 |
BZ Autres créances | 3 604 897.00 | 478 612.00 | 3 126 284.00 | 1 559 428.00 |
CF Disponibilités | 999 516.00 | 999 516.00 | 106 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 689 774.00 | 689 774.00 | 400 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 185 901.00 | 937 352.00 | 8 248 548.00 | 3 406 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 189.00 | 9 189.00 | 1 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 546 617.00 | 6 331 235.00 | 37 215 382.00 | 30 032 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 623 169.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 454 700.00 | 1 454 700.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 11 401 026.00 | 8 489 923.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 470.00 | 145 470.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 608 382.00 | 4 608 382.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 176 644.00 | -2 466 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 720.00 | 290 193.00 | ||
DK Provisions réglementées | 106 571.00 | 99 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 392 784.00 | 12 621 461.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 189.00 | 51 376.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 482 539.00 | 314 260.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 541 728.00 | 365 636.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 207 330.00 | 6 819 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189 729.00 | 7 605 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 365.00 | 1 102 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 521.00 | 953 416.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 396.00 | 557 541.00 | ||
EA Autres dettes | 3 763.00 | 4 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 271 106.00 | 17 043 802.00 | ||
ED (V) | 9 762.00 | 1 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 215 382.00 | 30 032 014.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 473 834.00 | 13 311 380.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 046 520.00 | 3 096 961.00 | 8 143 481.00 | 7 115 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 520.00 | 3 096 961.00 | 8 143 481.00 | 7 115 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 915 682.00 | 1 061 859.00 | ||
FQ Autres produits | 62 046.00 | 19 661.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 121 210.00 | 8 197 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 315 404.00 | 4 701 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 684.00 | 153 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 339 349.00 | 1 090 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 811 005.00 | 889 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 535 252.00 | 531 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 458 740.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 489 594.00 | 26 703.00 | ||
GE Autres charges | 127 527.00 | 89 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 210 558.00 | 7 482 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 089 347.00 | 714 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 192 226.00 | 1 195 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 413.00 | 6 200.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 789.00 | |||
GN Différences positives de change | 117 545.00 | 11 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 353 975.00 | 1 213 230.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 688.00 | 446 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 463.00 | 259 914.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 325.00 | 41 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 268 478.00 | 748 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 085 496.00 | 464 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 850.00 | 1 179 353.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 126.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 006.00 | 51 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 924.00 | 655 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 940.00 | 319 066.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 865.00 | 974 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 859.00 | -923 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 989.00 | -34 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 788 191.00 | 9 461 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 912.00 | 9 171 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 720.00 | 290 193.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733 898.00 | 226 219.00 | 1 960 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 732.00 | 309 034.00 | 3 433 766.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858 630.00 | 535 253.00 | 5 393 883.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 106 572.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 99 631.00 | 6 941.00 | 106 572.00 | |
4A Provisions pour litiges | 530 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 9 189.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 539.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 636.00 | 489 594.00 | 313 502.00 | 541 728.00 |
06 aucun libellé | 20 789.00 | 20 789.00 | ||
6T Sur comptes clients | 458 740.00 | 458 740.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 923.00 | 52 689.00 | 478 612.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 713.00 | 511 429.00 | 20 789.00 | 937 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 980.00 | 1 007 964.00 | 334 291.00 | 1 585 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 948 334.00 | 1 376.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 689.00 | 20 789.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 941.00 | 312 126.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 196 466.00 | 196 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 880 083.00 | 3 880 083.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 645.00 | 53 645.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 498.00 | 127 498.00 | ||
VB T. V. A. | 524 423.00 | 524 423.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 809 534.00 | 2 186 365.00 | 623 169.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 797.00 | 89 797.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 689 775.00 | 689 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 371 221.00 | 7 551 586.00 | 819 635.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 356.00 | 651 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 555 975.00 | 1 758 702.00 | 9 797 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 365.00 | 3 114 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 464 547.00 | 464 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 671.00 | 266 671.00 | ||
VW T.V.A. | 419 425.00 | 419 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 879.00 | 58 879.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 396.00 | 546 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 189 730.00 | 4 189 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 271 107.00 | 11 473 835.00 | 9 797 273.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||