CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE |
| Siren | 699201323 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8469 |
| Numéro de Gestion | 1969B00132 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292 958.00 | 3 724 129.00 | 568 828.00 | 561 805.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 224.00 | 2 014 224.00 | 2 014 224.00 | |
AN Terrains | 331 431.00 | 71 715.00 | 259 716.00 | 174 147.00 |
AP Constructions | 1 761.00 | 185.00 | 1 575.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 823 659.00 | 19 010 505.00 | 4 813 153.00 | 4 181 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 623 693.00 | 8 597 262.00 | 4 026 431.00 | 3 360 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 702 415.00 | 702 415.00 | 764 183.00 | |
CU Autres participations | 10 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 023.00 | 11 023.00 | 10 723.00 | |
BF Prêts | 403 554.00 | 403 554.00 | 211 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | 6 723.00 | 6 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 221 645.00 | 31 403 798.00 | 12 817 847.00 | 11 296 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840 318.00 | 2 840 318.00 | 2 392 399.00 | |
BT Marchandises | 677 831.00 | 677 831.00 | 459 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | -2 105 291.00 | 596 953.00 | -2 702 244.00 | 6 213 063.00 |
BZ Autres créances | 25 341 191.00 | 631 870.00 | 24 709 320.00 | 13 762 426.00 |
CF Disponibilités | 248 599.00 | 248 599.00 | 544 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 750.00 | 187 750.00 | 358 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 190 398.00 | 1 228 823.00 | 25 961 574.00 | 23 731 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 412 044.00 | 32 632 622.00 | 38 779 422.00 | 35 027 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 546 128.00 | 1 546 128.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 612.00 | 154 612.00 | ||
DG Autres réserves | 12 350 526.00 | 10 297 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 542.00 | 2 052 762.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 263 094.00 | 202 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 967 904.00 | 14 253 921.00 | ||
DP Provisions pour risques | 508 904.00 | 1 053 907.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 033 618.00 | 3 048 015.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 542 522.00 | 4 101 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 020.00 | 2 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 848.00 | 922 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538 198.00 | 7 548 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 949 294.00 | 7 467 086.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 328 495.00 | 552 866.00 | ||
EA Autres dettes | 622 684.00 | 74 327.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 452.00 | 104 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 268 995.00 | 16 671 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 779 422.00 | 35 027 727.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 505 074.00 | 7 505 074.00 | 6 262 248.00 | |
FG Production vendue services | 74 845 877.00 | 74 845 877.00 | 74 853 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 350 952.00 | 82 350 952.00 | 81 115 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 765 685.00 | 1 153 501.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 872 919.00 | 2 121 164.00 | ||
FQ Autres produits | 286 653.00 | 293 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 276 210.00 | 84 683 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 312 402.00 | 6 265 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 818 513.00 | 11 520 790.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 999.00 | 52 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 241 774.00 | 23 264 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 717 115.00 | 3 368 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 677 391.00 | 23 139 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 104 149.00 | 8 969 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 451 899.00 | 2 352 681.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 195 258.00 | 1 060 492.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 252 659.00 | 281 412.00 | ||
GE Autres charges | 301 436.00 | 344 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 025 601.00 | 80 620 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 250 608.00 | 4 063 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110.00 | 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 101.00 | 15 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 211.00 | 15 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 037.00 | 12 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 037.00 | 12 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 825.00 | 2 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 235 783.00 | 4 066 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 315.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 711.00 | 92 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 026.00 | 92 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723 375.00 | 417 631.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 375.00 | 861 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 349.00 | -769 342.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 491.00 | 321 532.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 399.00 | 922 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 864 448.00 | 84 790 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 210 905.00 | 82 737 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 542.00 | 2 052 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 065 009.00 | 242 173.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 943 465.00 | 4 249 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 540.00 | 191 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 248 015.00 | 4 683 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 307 182.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 702 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 076.00 | 37 482 961.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 431 501.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 076.00 | 44 221 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488 978.00 | 235 151.00 | 3 724 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 462 920.00 | 2 216 748.00 | 27 679 668.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 951 899.00 | 2 451 899.00 | 31 403 798.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 508 904.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 033 618.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 101 923.00 | 283 522.00 | 842 924.00 | 3 542 522.00 |
6T Sur comptes clients | 603 679.00 | 596 953.00 | 603 679.00 | 596 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490 378.00 | 631 870.00 | 490 378.00 | 631 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 057.00 | 1 228 823.00 | 1 094 057.00 | 1 228 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 195 981.00 | 1 512 345.00 | 1 936 981.00 | 4 771 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 447 917.00 | 1 428 841.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 443 711.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 403 554.00 | 103 806.00 | 299 748.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | 6 723.00 | ||
UX Autres créances clients | -2 105 291.00 | -2 105 291.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 400.00 | 41 400.00 | ||
VB T. V. A. | 94 879.00 | 94 879.00 | ||
VP Divers | 403 344.00 | 403 344.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 861 499.00 | 21 861 499.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906 584.00 | 2 906 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 750.00 | 187 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 833 927.00 | 23 534 179.00 | 299 748.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 020.00 | 250 020.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 880.00 | 280 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538 198.00 | 7 538 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787 938.00 | 3 787 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925 154.00 | 2 925 154.00 | ||
VW T.V.A. | 350 429.00 | 350 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885 772.00 | 885 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 328 495.00 | 1 328 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 879 968.00 | 879 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 684.00 | 622 684.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 419 452.00 | 419 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 268 995.00 | 19 268 995.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 830.00 | 808.00 | ||