LE DELAS
Dépôt
| Dénomination | LE DELAS |
| Siren | 701054777 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19744 |
| Numéro de Gestion | 1986B18271 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94597 Rungis Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481 856.00 | 3 167 633.00 | 314 224.00 | 286 867.00 |
AH Fonds commercial | 162 461.00 | 162 461.00 | 162 461.00 | |
AP Constructions | 2 289 173.00 | 2 074 296.00 | 214 877.00 | 326 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354 843.00 | 3 673 720.00 | 681 124.00 | 870 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845 726.00 | 2 602 830.00 | 242 897.00 | 198 779.00 |
CU Autres participations | 8 597 690.00 | 2 010 513.00 | 6 587 177.00 | 8 547 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 152.00 | 60 000.00 | 6 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 328 037.00 | 328 037.00 | 328 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 125 939.00 | 13 588 991.00 | 8 536 948.00 | 10 720 810.00 |
BT Marchandises | 2 164 416.00 | 2 164 416.00 | 2 934 004.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | 570.00 | 52 071.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028 655.00 | 413 208.00 | 2 615 448.00 | 4 263 780.00 |
BZ Autres créances | 2 360 887.00 | 2 360 887.00 | 1 896 725.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 8 202 618.00 | 8 202 618.00 | 2 558 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 237 445.00 | 237 445.00 | 178 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 994 591.00 | 413 208.00 | 15 581 384.00 | 13 384 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 120 530.00 | 14 002 198.00 | 24 118 332.00 | 24 104 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 680.00 | 242 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 181 900.00 | 181 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 110 263.00 | 11 236 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 280 384.00 | -125 572.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 424.00 | 2 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 336 883.00 | 11 561 964.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 379 830.00 | 6 704 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 145.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 316.00 | 4 104 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 253.00 | 1 554 813.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 664.00 | |||
EA Autres dettes | 27 987.00 | 127 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 757 049.00 | 12 518 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 118 332.00 | 24 104 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 549 666.00 | 3 392 904.00 | 28 942 570.00 | 36 407 636.00 |
FG Production vendue services | 620 647.00 | 24 927.00 | 645 574.00 | 726 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 170 313.00 | 3 417 831.00 | 29 588 144.00 | 37 133 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 466.00 | 208 548.00 | ||
FQ Autres produits | 159 281.00 | 18 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 908 891.00 | 37 361 617.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 725 249.00 | 25 578 159.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 769 588.00 | 65 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 459 439.00 | 5 110 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 564 243.00 | 409 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 870 443.00 | 4 338 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 207 380.00 | 2 078 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 504 234.00 | 472 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 707.00 | 127 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 658.00 | |||
GE Autres charges | 61 925.00 | 69 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 351 209.00 | 38 268 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 442 318.00 | -906 816.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 070.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 758.00 | 1 620.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 500 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 828.00 | 501 702.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 010 513.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 334.00 | 17 159.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 336 943.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 392 790.00 | 17 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 283 963.00 | 484 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 726 281.00 | -422 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 827.00 | 6 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 827.00 | 6 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | 5 758.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 303.00 | 2 121.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 937.00 | 7 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 110.00 | -1 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -479 007.00 | -297 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 043 546.00 | 37 870 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 323 930.00 | 37 995 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 280 384.00 | -125 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 529 147.00 | 115 831.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 330 838.00 | 158 904.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035 729.00 | 56 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 895 714.00 | 330 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | 3 644 317.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 489 743.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 002.00 | 8 991 879.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 662.00 | 22 125 939.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079 819.00 | 88 474.00 | 660.00 | 3 167 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 935 085.00 | 415 760.00 | 8 350 845.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014 904.00 | 504 234.00 | 660.00 | 11 518 478.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 57 424.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 121.00 | 55 303.00 | 57 424.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 010 513.00 | |||
06 aucun libellé | 160 000.00 | 100 000.00 | 60 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 277 888.00 | 188 707.00 | 53 388.00 | 413 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 888.00 | 2 199 220.00 | 153 388.00 | 2 483 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 409.00 | 2 254 523.00 | 153 388.00 | 2 565 544.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 66 152.00 | 66 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 328 037.00 | 328 037.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 436 410.00 | 53 188.00 | 383 222.00 | |
UX Autres créances clients | 2 592 245.00 | 2 592 245.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 147 297.00 | 147 297.00 | ||
VB T. V. A. | 505 846.00 | 505 846.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 184.00 | 17 184.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 584 309.00 | 308 948.00 | 1 275 361.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 251.00 | 106 251.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 237 445.00 | 237 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021 176.00 | 3 968 404.00 | 2 052 772.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 505 780.00 | 5 780.00 | 4 500 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 874 050.00 | 1 118 776.00 | 3 998 889.00 | 756 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 316.00 | 3 049 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 864 835.00 | 864 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182 322.00 | 1 182 322.00 | ||
VW T.V.A. | 98 178.00 | 98 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 918.00 | 115 918.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 987.00 | 27 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 757 049.00 | 6 501 775.00 | 8 498 889.00 | 756 385.00 |