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SOFERAC (SAS)

Dépôt

DénominationSOFERAC (SAS)
Siren701820482
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt3177
Numéro de Gestion1977B50027
Code Activité4672Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 00
Durée exercice n-1-1
Date de dépôt21/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47201 MARMANDE
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 3 964.00 3 964.00
AN Terrains 673 925.00 17 054.00 656 872.00 658 912.00
AP Constructions 2 386 807.00 1 654 012.00 732 795.00 779 738.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 196 161.00 179 432.00 16 729.00 311.00
AT Autres immobilisations corporelles 624 161.00 540 733.00 83 428.00 11 372.00
CU Autres participations 117 696.00 117 696.00 123 052.00
BH Autres immobilisations financières 18 783.00 18 783.00 7 683.00
BJ TOTAL (I) 4 021 497.00 2 395 194.00 1 626 302.00 1 581 068.00
BT Marchandises 1 963 151.00 64 527.00 1 898 624.00 1 710 117.00
BX Clients et comptes rattachés 2 362 429.00 193 747.00 2 168 682.00 1 738 694.00
BZ Autres créances 305 896.00 305 896.00 72 037.00
CF Disponibilités 13 741.00 13 741.00 19 565.00
CH Charges constatées d’avance 15 654.00 15 654.00 1 553.00
CJ TOTAL (II) 4 660 871.00 258 275.00 4 402 596.00 3 541 966.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 682 368.00 2 653 469.00 6 028 899.00 5 123 035.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 380 960.00 380 960.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 485 298.00 485 298.00
DD Réserve légale (1) 38 096.00 38 096.00
DG Autres réserves 57 039.00 57 039.00
DH Report à nouveau 9 632.00 1 982.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 380 773.00 340 990.00
DK Provisions réglementées 129 616.00 163 063.00
DL TOTAL (I) 1 481 414.00 1 467 428.00
DQ Provisions pour charges 161 183.00 150 695.00
DR TOTAL (IV) 161 183.00 150 695.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 618 532.00 1 561 514.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 400 000.00 34 832.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 734 454.00 1 447 734.00
DY Dettes fiscales et sociales 469 223.00 404 081.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 78 331.00
EA Autres dettes 85 761.00 56 751.00
EC TOTAL (IV) 4 386 302.00 3 504 912.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 028 899.00 5 123 035.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 769 328.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 538 863.00 649 172.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 864 562.00 10 775 090.00
FG Production vendue services 188 645.00 193 501.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 053 206.00 10 968 591.00
FO Subventions d’exploitation 150.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 127 442.00 127 208.00
FQ Autres produits 25 663.00 12 804.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 206 311.00 11 108 752.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 059 906.00 8 295 318.00
FT Variation de stock (marchandises) -203 299.00 -196 673.00
FW Autres achats et charges externes 967 742.00 854 860.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 114 614.00 105 753.00
FY Salaires et traitements 996 821.00 937 018.00
FZ Charges sociales 423 597.00 389 822.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 119 702.00 107 021.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 90 777.00 71 642.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10 488.00 9 307.00
GE Autres charges 65 819.00 3 739.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 646 167.00 10 577 807.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 560 145.00 530 946.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10.00 59.00
GP Total des produits financiers (V) 10.00 59.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 610.00 19 728.00
GU Total des charges financières (VI) 16 610.00 19 728.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 599.00 -19 669.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 543 545.00 511 277.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 611.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 56 791.00 10 198.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 77 402.00 10 198.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 22 900.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 23 344.00 6 864.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 46 244.00 6 864.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 31 158.00 3 334.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 62 598.00 58 105.00
HK Impôts sur les bénéfices 131 332.00 115 516.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 283 724.00 11 119 010.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 902 951.00 10 778 020.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 380 773.00 340 990.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 964.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 732 083.00 159 192.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 130 735.00 28 644.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 866 781.00 187 836.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 964.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 221.00 3 881 054.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 900.00 136 479.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 33 121.00 4 021 497.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 811.00 3 811.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 281 749.00 119 702.00 10 221.00 2 391 231.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 285 561.00 119 702.00 10 221.00 2 395 042.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 7 550.00
3Z Total Provisions réglementées 163 063.00 23 344.00 56 791.00 129 616.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 161 183.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 150 695.00 10 488.00 161 183.00
6A sur immobilisations – incorporelles 152.00 152.00
6N Sur stocks et en cours 49 736.00 64 527.00 49 736.00 64 527.00
6T Sur comptes clients 245 204.00 26 249.00 77 706.00 193 747.00
7B Total Provisions pour dépréciation 295 092.00 90 777.00 127 442.00 258 427.00
7C TOTAL GENERAL 608 850.00 124 609.00 184 233.00 549 226.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 101 265.00 127 442.00
UJ ‐ Exceptionnelles 23 344.00 56 791.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 18 783.00 18 783.00
VA Clients douteux ou litigieux 257 577.00
UX Autres créances clients 2 104 852.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 098.00
VB T. V. A. 17 409.00
VC Groupe et associés 33 914.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 250 474.00
VS Charges constatées d’avance 15 654.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 702 762.00 2 702 762.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 538 863.00 538 863.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 079 669.00 462 695.00 616 974.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 734 454.00 1 734 454.00
8C Personnel et comptes rattachés 175 031.00 175 031.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 153 750.00 153 750.00
VW T.V.A. 112 558.00 112 558.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 27 883.00 27 883.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 78 331.00 78 331.00
VI Groupe et associés 400 000.00 400 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 85 761.00 85 761.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 386 302.00 3 769 328.00 616 974.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 600 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 432 672.00