SOFERAC (SAS)
Dépôt
Dénomination | SOFERAC (SAS) |
Siren | 701820482 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 4701 |
Numéro de dépôt | 3177 |
Numéro de Gestion | 1977B50027 |
Code Activité | 4672Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 00 |
Durée exercice n-1 | -1 |
Date de dépôt | 21/08/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 47201 MARMANDE |
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 964.00 | 3 964.00 | ||
AN Terrains | 673 925.00 | 17 054.00 | 656 872.00 | 658 912.00 |
AP Constructions | 2 386 807.00 | 1 654 012.00 | 732 795.00 | 779 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 161.00 | 179 432.00 | 16 729.00 | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 161.00 | 540 733.00 | 83 428.00 | 11 372.00 |
CU Autres participations | 117 696.00 | 117 696.00 | 123 052.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 783.00 | 18 783.00 | 7 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 021 497.00 | 2 395 194.00 | 1 626 302.00 | 1 581 068.00 |
BT Marchandises | 1 963 151.00 | 64 527.00 | 1 898 624.00 | 1 710 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 429.00 | 193 747.00 | 2 168 682.00 | 1 738 694.00 |
BZ Autres créances | 305 896.00 | 305 896.00 | 72 037.00 | |
CF Disponibilités | 13 741.00 | 13 741.00 | 19 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | 15 654.00 | 1 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 660 871.00 | 258 275.00 | 4 402 596.00 | 3 541 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 368.00 | 2 653 469.00 | 6 028 899.00 | 5 123 035.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 960.00 | 380 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 298.00 | 485 298.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 096.00 | 38 096.00 | ||
DG Autres réserves | 57 039.00 | 57 039.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 632.00 | 1 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 773.00 | 340 990.00 | ||
DK Provisions réglementées | 129 616.00 | 163 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 481 414.00 | 1 467 428.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 183.00 | 150 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 161 183.00 | 150 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 532.00 | 1 561 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 34 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 454.00 | 1 447 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 223.00 | 404 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 331.00 | |||
EA Autres dettes | 85 761.00 | 56 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 386 302.00 | 3 504 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 899.00 | 5 123 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 328.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 863.00 | 649 172.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 864 562.00 | 10 775 090.00 | ||
FG Production vendue services | 188 645.00 | 193 501.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 053 206.00 | 10 968 591.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 442.00 | 127 208.00 | ||
FQ Autres produits | 25 663.00 | 12 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 206 311.00 | 11 108 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 059 906.00 | 8 295 318.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -203 299.00 | -196 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 967 742.00 | 854 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 614.00 | 105 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 996 821.00 | 937 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 597.00 | 389 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 702.00 | 107 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 777.00 | 71 642.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 488.00 | 9 307.00 | ||
GE Autres charges | 65 819.00 | 3 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 646 167.00 | 10 577 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 560 145.00 | 530 946.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 59.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 59.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 610.00 | 19 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 610.00 | 19 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 599.00 | -19 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 543 545.00 | 511 277.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 611.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 791.00 | 10 198.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 402.00 | 10 198.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 344.00 | 6 864.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 244.00 | 6 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 158.00 | 3 334.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 598.00 | 58 105.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 332.00 | 115 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 283 724.00 | 11 119 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 902 951.00 | 10 778 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 773.00 | 340 990.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 083.00 | 159 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 735.00 | 28 644.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 781.00 | 187 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 221.00 | 3 881 054.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | 136 479.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 121.00 | 4 021 497.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 749.00 | 119 702.00 | 10 221.00 | 2 391 231.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 561.00 | 119 702.00 | 10 221.00 | 2 395 042.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 550.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 163 063.00 | 23 344.00 | 56 791.00 | 129 616.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 695.00 | 10 488.00 | 161 183.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152.00 | 152.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 49 736.00 | 64 527.00 | 49 736.00 | 64 527.00 |
6T Sur comptes clients | 245 204.00 | 26 249.00 | 77 706.00 | 193 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 092.00 | 90 777.00 | 127 442.00 | 258 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 850.00 | 124 609.00 | 184 233.00 | 549 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 265.00 | 127 442.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 344.00 | 56 791.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 783.00 | 18 783.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 257 577.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 104 852.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 098.00 | |||
VB T. V. A. | 17 409.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 914.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 762.00 | 2 702 762.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 863.00 | 538 863.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 669.00 | 462 695.00 | 616 974.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 454.00 | 1 734 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 031.00 | 175 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 750.00 | 153 750.00 | ||
VW T.V.A. | 112 558.00 | 112 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 883.00 | 27 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 331.00 | 78 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 761.00 | 85 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 302.00 | 3 769 328.00 | 616 974.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 672.00 |