TRANSPORTS CHARRIER & CIE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CHARRIER & CIE |
| Siren | 701880155 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2085 |
| Numéro de Gestion | 1970B00015 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58300 Decize |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 337.00 | 20 417.00 | 1 920.00 | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
AN Terrains | 130 892.00 | 96 075.00 | 34 817.00 | 39 807.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 5 167.00 | 292.00 | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 707.00 | 52 630.00 | 13 077.00 | 17 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265 224.00 | 1 784 298.00 | 1 480 926.00 | 1 934 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 615.00 | 17 615.00 | 17 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 471.00 | 17 471.00 | 17 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 532 356.00 | 1 963 936.00 | 1 568 420.00 | 2 033 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 220.00 | 20 220.00 | 45 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | 2 421.00 | -720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 661.00 | 2 013.00 | 1 236 648.00 | 1 262 040.00 |
BZ Autres créances | 233 825.00 | 233 825.00 | 362 524.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 326.00 | 50 326.00 | 50 326.00 | |
CF Disponibilités | 1 506 069.00 | 1 506 069.00 | 197 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | 13 830.00 | 12 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 065 352.00 | 2 013.00 | 3 063 340.00 | 1 929 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 709.00 | 1 965 949.00 | 4 631 760.00 | 3 962 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 471.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 546 416.00 | 495 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929.00 | 151 311.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 742.00 | 87 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 763 087.00 | 843 472.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 692.00 | 9 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 692.00 | 9 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 008.00 | 1 809 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 357.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 187.00 | 548 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 853 581.00 | 633 187.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 760.00 | |||
EA Autres dettes | 7 849.00 | 10 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 857 982.00 | 3 110 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 760.00 | 3 962 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 573.00 | 1 884 878.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | 6 787.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 357.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 346 563.00 | 186 319.00 | ||
FG Production vendue services | 6 561 920.00 | 7 154 308.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 908 484.00 | 7 340 627.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 141.00 | 2 317.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 247.00 | 403 172.00 | ||
FQ Autres produits | 341.00 | 620.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 228 214.00 | 7 746 736.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 101.00 | 143 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 885 956.00 | 2 282 644.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 823.00 | 5 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 033 951.00 | 2 267 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 105.00 | 142 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 852 752.00 | 1 829 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 118.00 | 481 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 563 711.00 | 603 164.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 692.00 | 9 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258.00 | |||
GE Autres charges | 4 232.00 | 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 268 440.00 | 7 765 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 227.00 | -18 365.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 086.00 | 1 159.00 | ||
GN Différences positives de change | 650.00 | 58.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 736.00 | 1 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 521.00 | 17 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 521.00 | 17 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 785.00 | -16 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 012.00 | -34 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 083.00 | 168 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 527.00 | 114 271.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 610.00 | 282 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 132.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | 69 012.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 073.00 | 34 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 548.00 | 103 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 063.00 | 179 363.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 230.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 892.00 | -6 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 410 560.00 | 8 030 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 631.00 | 7 879 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 929.00 | 151 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 447.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 624.00 | 101 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 001.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 072.00 | 101 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 29 973.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 484.00 | 3 467 281.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 957.00 | 3 532 356.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 767.00 | 1 473.00 | 7 473.00 | 25 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 072.00 | 563 197.00 | 523 099.00 | 1 938 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 839.00 | 564 670.00 | 530 572.00 | 1 963 936.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 742.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 87 056.00 | 26 114.00 | 52 428.00 | 60 742.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 692.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 099.00 | 10 692.00 | 9 099.00 | 10 692.00 |
6T Sur comptes clients | 5 769.00 | 3 757.00 | 2 013.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 769.00 | 3 757.00 | 2 013.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 101 924.00 | 36 805.00 | 65 284.00 | 73 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 692.00 | 3 757.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 114.00 | 61 527.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 471.00 | 17 471.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 542.00 | 2 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 236 119.00 | 1 236 119.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | ||
VB T. V. A. | 27 095.00 | 27 095.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 708.00 | 13 708.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 192.00 | 185 192.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 830.00 | 13 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 788.00 | 1 503 788.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 686.00 | 1 383 277.00 | 1 090 062.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 187.00 | 501 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 287.00 | 260 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 253.00 | 243 253.00 | ||
VW T.V.A. | 299 990.00 | 299 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 050.00 | 50 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 982.00 | 2 747 573.00 | 1 090 062.00 | 20 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 766.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 382.00 | |||