HESTIKA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | HESTIKA FRANCE |
| Siren | 702002411 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/004369 |
| Numéro de Gestion | 1998B80008 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74130 AYSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 486.00 | 68 966.00 | 3 520.00 | 5 258.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | |||
AN Terrains | 319 186.00 | 319 186.00 | 287 722.00 | |
AP Constructions | 2 024 079.00 | 122 753.00 | 1 901 326.00 | 2 034 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 295.00 | 46 231.00 | 9 064.00 | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 758.00 | 177 226.00 | 170 532.00 | 193 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 038.00 | 21 038.00 | 26 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 839 843.00 | 415 176.00 | 2 424 667.00 | 2 572 252.00 |
BT Marchandises | 3 457 346.00 | 42 091.00 | 3 415 255.00 | 2 926 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 885.00 | 5 885.00 | 4 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 280.00 | 73 973.00 | 3 840 307.00 | 7 425 728.00 |
BZ Autres créances | 163 008.00 | 163 008.00 | 190 506.00 | |
CF Disponibilités | 2 633 328.00 | 2 633 328.00 | 345 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 698.00 | 107 698.00 | 58 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 281 546.00 | 116 064.00 | 10 165 482.00 | 10 950 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 121 389.00 | 531 240.00 | 12 590 149.00 | 13 523 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DG Autres réserves | 4 253 056.00 | 4 290 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 321.00 | -37 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 821 536.00 | 4 393 856.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 915.00 | 96 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 915.00 | 96 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871 158.00 | 2 964 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | 24 725.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 924.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 861.00 | 4 636 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 623 613.00 | 1 028 533.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 591.00 | |||
EA Autres dettes | 129 896.00 | 338 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 662 630.00 | 9 004 294.00 | ||
ED (V) | 86 069.00 | 28 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 590 149.00 | 13 523 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56.00 | 7 204 294.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 4 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 488 107.00 | 284 538.00 | 7 772 644.00 | 17 682 735.00 |
FG Production vendue services | 554 097.00 | 5 974.00 | 560 071.00 | 1 086 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 042 204.00 | 290 512.00 | 8 332 716.00 | 18 769 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 094.00 | 68 905.00 | ||
FQ Autres produits | 75 645.00 | 6 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 504 454.00 | 18 846 229.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 200 661.00 | 14 586 909.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -489 051.00 | -745 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 214.00 | 100 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 972 488.00 | 1 663 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 138.00 | 109 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 344 341.00 | 1 699 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 565 557.00 | 676 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 641.00 | 74 738.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 528.00 | |||
GE Autres charges | 32 417.00 | 230 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 904 406.00 | 18 452 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -399 952.00 | 393 649.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 931.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 931.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 629.00 | 23 479.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 034.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 68 663.00 | 23 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 663.00 | 29 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -468 615.00 | 423 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 392.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 9 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 901.00 | 432 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 093.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 337.00 | 37 712.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 331.00 | 469 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 706.00 | -460 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 506 079.00 | 18 908 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 078 400.00 | 18 946 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 321.00 | -37 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 684.00 | 670.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 873.00 | 104 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 638.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 195.00 | 105 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 72 486.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 415.00 | 2 746 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | 21 038.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 882.00 | 2 839 843.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 558.00 | 2 408.00 | 68 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 385.00 | 203 570.00 | 181 746.00 | 346 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 943.00 | 205 979.00 | 181 746.00 | 415 176.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 19 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 806.00 | 76 891.00 | 19 915.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 42 091.00 | 42 091.00 | ||
6T Sur comptes clients | 73 973.00 | 73 973.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 064.00 | 116 064.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 212 870.00 | 76 891.00 | 135 979.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 891.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 038.00 | 19 954.00 | 1 085.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 504.00 | 85 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 828 776.00 | 3 828 776.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 773.00 | 32 773.00 | ||
VB T. V. A. | 71 117.00 | 71 117.00 | ||
VP Divers | 30 392.00 | 30 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 726.00 | 28 726.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 698.00 | 107 698.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 024.00 | 4 204 939.00 | 1 085.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 000.00 | 470 000.00 | 2 200 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 177.00 | 14 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638 861.00 | 4 638 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 081.00 | 100 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 537.00 | 159 537.00 | ||
VW T.V.A. | 327 975.00 | 327 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 019.00 | 36 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 896.00 | 129 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 277 705.00 | 5 877 705.00 | 2 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | |||