SABRIE
Dépôt
| Dénomination | SABRIE |
| Siren | 702005075 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7937 |
| Numéro de Gestion | 1986B17094 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 501.00 | 25 501.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 091 397.00 | 795 374.00 | 296 023.00 | 535 012.00 |
AP Constructions | 282 432.00 | 282 432.00 | 1 361.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 586.00 | 1 034 742.00 | 30 844.00 | 36 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295 229.00 | 2 546 011.00 | 749 218.00 | 893 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 812.00 | 80 812.00 | 92 189.00 | |
BF Prêts | 146 531.00 | 89 275.00 | 57 256.00 | 42 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 260.00 | 195 260.00 | 223 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 182 748.00 | 4 773 335.00 | 1 409 413.00 | 1 823 828.00 |
BP En cours de production de services | 36 860.00 | 36 860.00 | 62 385.00 | |
BT Marchandises | 8 541 748.00 | 520 536.00 | 8 021 212.00 | 9 896 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 436.00 | 63 436.00 | 19 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772 494.00 | 8 443.00 | 3 764 051.00 | 3 327 546.00 |
BZ Autres créances | 1 762 112.00 | 1 762 112.00 | 6 407 812.00 | |
CF Disponibilités | 624 733.00 | 624 733.00 | 310 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 117.00 | 115 117.00 | 106 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 916 500.00 | 528 979.00 | 14 387 521.00 | 20 130 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 099 248.00 | 5 302 314.00 | 15 796 934.00 | 21 953 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 772 000.00 | 2 772 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 685.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 277 200.00 | 277 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 295 859.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 867.00 | -2 266 544.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 793.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 601 474.00 | 1 758 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 288 149.00 | 332 629.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 970 345.00 | 1 524 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 258 494.00 | 1 856 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 632 747.00 | 7 468 777.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 802.00 | 215 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 084.00 | 8 572 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 513.00 | 1 724 495.00 | ||
EA Autres dettes | 84 655.00 | 76 311.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 165.00 | 280 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 936 966.00 | 18 338 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 796 934.00 | 21 953 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 029 225.00 | 49 029 225.00 | 57 282 566.00 | |
FD Production vendue biens | 33 511.00 | 33 511.00 | 29 661.00 | |
FG Production vendue services | 7 921 486.00 | 7 921 486.00 | 9 652 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 984 222.00 | 56 984 222.00 | 66 964 326.00 | |
FM Production stockée | -10 865.00 | 551.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 30 239.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083 310.00 | 2 065 858.00 | ||
FQ Autres produits | 23 467.00 | 17 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 083 134.00 | 69 078 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 482 040.00 | 57 440 993.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 757 141.00 | -3 838 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 597 938.00 | 7 421 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 690 364.00 | 769 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 004 676.00 | 5 135 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 664 273.00 | 2 022 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 570.00 | 148 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 526 836.00 | 394 568.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 630.00 | 590 752.00 | ||
GE Autres charges | 199 877.00 | 72 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 220 345.00 | 70 156 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -137 211.00 | -1 078 396.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 178.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 024.00 | 4 015.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 872.00 | 21 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 074.00 | 25 615.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 827.00 | 64 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 663.00 | 69 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 490.00 | 133 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 416.00 | -108 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -171 627.00 | -1 186 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 84.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 723.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 654 505.00 | 985.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 307.00 | 1 069.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 398.00 | 329 724.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 079.00 | 398 856.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | 360 395.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 548.00 | 1 088 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 759.00 | -1 087 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 123 515.00 | 69 105 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 275 383.00 | 71 371 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 868.00 | -2 266 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840 753.00 | 73 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 177.00 | 22 622.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 443.00 | 96 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 615.00 | 1 116 898.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 507.00 | 4 724 059.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 008.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 008.00 | 341 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 859 130.00 | 6 182 748.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501.00 | 25 501.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 817 658.00 | 145 570.00 | 1 100 044.00 | 3 863 185.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 159.00 | 145 570.00 | 1 100 044.00 | 3 888 685.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 4 793.00 | 71.00 | 4 864.00 | |
4A Provisions pour litiges | 243 657.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 21 615.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 384 111.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 609 111.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 856 729.00 | 166 026.00 | 764 261.00 | 1 258 493.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 197 000.00 | 401 626.00 | 795 374.00 | |
06 aucun libellé | 81 455.00 | 10 431.00 | 2 611.00 | 89 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 539.00 | 520 536.00 | 381 540.00 | 520 536.00 |
6T Sur comptes clients | 29 028.00 | 6 300.00 | 26 885.00 | 8 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689 023.00 | 537 267.00 | 812 662.00 | 1 413 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550 545.00 | 703 364.00 | 1 581 787.00 | 2 672 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 678 466.00 | 910 410.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 827.00 | 16 872.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71.00 | 654 505.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 146 531.00 | 146 531.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 195 260.00 | 195 260.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 763 834.00 | 3 763 834.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 241 882.00 | 241 882.00 | ||
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | ||
VP Divers | 86 480.00 | 86 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 691.00 | 1 418 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 117.00 | 115 117.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 991 514.00 | 5 649 723.00 | 341 791.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 632 747.00 | 7 632 747.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 084.00 | 3 587 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 594 469.00 | 594 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 824.00 | 211 824.00 | ||
VW T.V.A. | 162 496.00 | 162 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 725.00 | 141 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 655.00 | 84 655.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 351 165.00 | 351 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 766 164.00 | 12 766 164.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||