SOCIETE DE REPRESENTATION DE MACHINES OUTILS REPMO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE REPRESENTATION DE MACHINES OUTILS REPMO |
| Siren | 702010216 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11698 |
| Numéro de Gestion | 1987B10072 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93214 LA PLAINE ST DENIS CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 235.00 | 77 948.00 | 12 286.00 | 27 847.00 |
AH Fonds commercial | 159 589.00 | 159 589.00 | 159 589.00 | |
AP Constructions | 100 267.00 | 76 064.00 | 24 203.00 | 32 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 765.00 | 386 534.00 | 6 231.00 | 15 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 450.00 | 1 586 470.00 | 358 979.00 | 439 083.00 |
CU Autres participations | 1 869 153.00 | 1 869 153.00 | 1 915 953.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 978.00 | 136 978.00 | 132 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 694 438.00 | 2 127 018.00 | 2 567 420.00 | 2 723 067.00 |
BT Marchandises | 4 019 138.00 | 821 372.00 | 3 197 766.00 | 3 146 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 140.00 | 45 140.00 | 103 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 430.00 | 50 056.00 | 2 862 374.00 | 8 002 891.00 |
BZ Autres créances | 949 260.00 | 949 260.00 | 705 632.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 002.00 | 550 002.00 | 500 002.00 | |
CF Disponibilités | 2 305 004.00 | 2 305 004.00 | 2 123 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 415.00 | 57 415.00 | 67 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 838 392.00 | 871 428.00 | 9 966 963.00 | 14 649 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 532 831.00 | 2 998 447.00 | 12 534 383.00 | 17 372 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 219.00 | 87 219.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 070 000.00 | 5 070 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -656 098.00 | 945 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 997.00 | -1 601 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 611 123.00 | 6 151 120.00 | ||
DP Provisions pour risques | 984 135.00 | 925 665.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 591 515.00 | 581 693.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 575 650.00 | 1 507 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 523.00 | 228 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319 901.00 | 2 622 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 285.00 | 4 134 551.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 373.00 | 2 110 982.00 | ||
EA Autres dettes | 212 411.00 | 277 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 115.00 | 338 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 347 610.00 | 9 714 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 534 383.00 | 17 372 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 298 407.00 | 12 298 407.00 | 16 608 904.00 | |
FG Production vendue services | 3 388 543.00 | 3 388 543.00 | 3 220 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 686 950.00 | 15 686 950.00 | 19 829 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 998 223.00 | 949 827.00 | ||
FQ Autres produits | 79 043.00 | 138 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 764 217.00 | 20 917 685.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 437 035.00 | 13 793 811.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 076 464.00 | 149 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 803 053.00 | 2 838 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 381 669.00 | 398 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 020 182.00 | 3 044 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 287 752.00 | 1 389 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 917.00 | 94 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 919.00 | 108 543.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 429 928.00 | 498 558.00 | ||
GE Autres charges | 1 908.00 | 1 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 640 829.00 | 22 316 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 876 611.00 | -1 398 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 396 252.00 | 49.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 14.00 | 19.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 396 268.00 | 180 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 182.00 | 453 231.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | 16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 207.00 | 453 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 395 061.00 | -273 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -481 550.00 | -1 672 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | 45 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 320.00 | 160 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 355.00 | 160 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 286.00 | 5 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | 9 118.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 031.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 802.00 | 14 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 446.00 | 145 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 559.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 175 842.00 | 21 257 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715 839.00 | 22 859 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 997.00 | -1 601 943.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 249.00 | 2 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 355.00 | 69 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 661.00 | 63 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 265.00 | 134 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | 249 824.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 910.00 | 2 438 483.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 800.00 | 2 006 131.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 623.00 | 4 694 439.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 812.00 | 17 137.00 | 77 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 385.00 | 166 109.00 | 113 425.00 | 2 049 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 198.00 | 183 246.00 | 113 425.00 | 2 127 019.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 149 501.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 54 394.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 585 849.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 23 031.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 762 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507 358.00 | 614 047.00 | 545 755.00 | 1 575 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 090 295.00 | 182 467.00 | 451 390.00 | 821 373.00 |
6T Sur comptes clients | 41 279.00 | 9 855.00 | 1 077.00 | 50 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131 574.00 | 192 322.00 | 452 467.00 | 871 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638 933.00 | 806 369.00 | 998 222.00 | 2 447 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 748 337.00 | 998 222.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 032.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 136 978.00 | 136 978.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 009.00 | 60 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 852 420.00 | 2 852 420.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 235 407.00 | 235 407.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 906.00 | 72 906.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 495 506.00 | 495 506.00 | ||
VB T. V. A. | 80 138.00 | 80 138.00 | ||
VP Divers | 11 953.00 | 11 953.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 348.00 | 53 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 415.00 | 57 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 083.00 | 3 919 105.00 | 136 978.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 523.00 | 84 796.00 | 35 727.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 285.00 | 2 201 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 406 567.00 | 406 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 091.00 | 473 091.00 | ||
VW T.V.A. | 290 045.00 | 290 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 668.00 | 162 668.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 411.00 | 12 411.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 161 115.00 | 161 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 708.00 | 3 991 981.00 | 35 727.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 226.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||
