UNI MARBRES
Dépôt
| Dénomination | UNI MARBRES |
| Siren | 702020066 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14187 |
| Numéro de Gestion | 1986B13202 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94470 Boissy-Saint-Léger |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 364.00 | 34 508.00 | 856.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 154.00 | 224 001.00 | 52 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 021.00 | 533 716.00 | 107 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 071.00 | 26 071.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 978 611.00 | 792 225.00 | 186 386.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 114.00 | 12 098.00 | 480 016.00 | |
BN En cours de production de biens | 324 035.00 | 324 035.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 948.00 | 58 948.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 928.00 | 112 222.00 | 2 768 705.00 | |
BZ Autres créances | 366 229.00 | 366 229.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 744.00 | 1 239 744.00 | ||
CF Disponibilités | 689 342.00 | 689 342.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 754.00 | 49 754.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 101 096.00 | 124 320.00 | 5 976 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 708.00 | 916 546.00 | 6 163 161.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 218 553.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 169 218.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 921.00 | |||
DG Autres réserves | 1 880 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 529.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 482.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 962.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 194 114.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 045.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 701.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355 214.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 784.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 625 463.00 | |||
EA Autres dettes | 38 838.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 969 047.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 161.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 833.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 045.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 367.00 | 10 367.00 | ||
FD Production vendue biens | -760.00 | -760.00 | ||
FG Production vendue services | 9 693 792.00 | 9 693 792.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 703 399.00 | 9 703 399.00 | ||
FM Production stockée | -87 677.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 521.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 820 243.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 628.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 884 240.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 623.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 185 078.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 371.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 999 644.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 259 730.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 176.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 011.00 | |||
GE Autres charges | 9 550.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 685 055.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 188.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 794.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 517.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 517.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 223.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 964.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 699.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 691.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 807.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 045.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 289.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 481.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 942 345.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 862.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 482.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 097.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 521.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 364.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 399.00 | 20 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 891.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 655.00 | 22 441.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 364.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 917 175.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | 26 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 485.00 | 978 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 669.00 | 1 838.00 | 34 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 544.00 | 74 338.00 | 165.00 | 757 717.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 214.00 | 76 176.00 | 165.00 | 792 225.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 962.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 409.00 | 244.00 | 2 691.00 | 7 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 098.00 | 12 098.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 211.00 | 43 011.00 | 112 222.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 309.00 | 43 011.00 | 124 320.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 719.00 | 43 255.00 | 2 691.00 | 132 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 011.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 244.00 | 2 691.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 071.00 | 26 071.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 218 553.00 | 218 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 662 374.00 | 2 662 374.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 356.00 | 58 356.00 | ||
VB T. V. A. | 24 979.00 | 24 979.00 | ||
VP Divers | 926.00 | 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 419.00 | 265 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 754.00 | 49 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 983.00 | 3 078 359.00 | 244 624.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 784.00 | 1 607 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 430.00 | 184 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 220.00 | 254 220.00 | ||
VW T.V.A. | 130 453.00 | 130 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 359.00 | 56 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 201.00 | 37 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 838.00 | 38 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 833.00 | 2 313 833.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 284.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 611.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 036 928.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 874 516.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 336.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 323.00 | |||
ST Autres comptes | 784 972.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 185 078.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 65 350.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 020.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 371.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 212.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890 849.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||