COMEMAT
Dépôt
| Dénomination | COMEMAT |
| Siren | 702020322 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 6130 |
| Numéro de Gestion | 1976B00008 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 170.00 | 402 188.00 | 410 982.00 | 325 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 813 170.00 | 402 188.00 | 410 982.00 | 327 382.00 |
BT Marchandises | 16 873.00 | 15 473.00 | 1 400.00 | 54 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | 49 947.00 | |
BZ Autres créances | 463 557.00 | 463 557.00 | 6 773.00 | |
CF Disponibilités | 65 041.00 | 65 041.00 | 735 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | 2 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 588 710.00 | 15 473.00 | 573 236.00 | 848 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 880.00 | 417 661.00 | 984 218.00 | 1 176 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 080.00 | 194 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 994.00 | -7 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 911 074.00 | 902 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 179.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 120.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 589.00 | 22 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 257.00 | 15 736.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 298.00 | 10 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 73 144.00 | 274 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 218.00 | 1 176 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 144.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 750.00 | 21 750.00 | ||
FG Production vendue services | 455 582.00 | 455 582.00 | 381 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 332.00 | 477 332.00 | 381 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 214.00 | 10 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 594 546.00 | 391 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 250.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 156 715.00 | -11 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742.00 | 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 282 688.00 | 202 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 127.00 | 8 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 220.00 | 1 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 619.00 | 1 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 240.00 | 215 992.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 464.00 | |||
GE Autres charges | 17 025.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 689 376.00 | 439 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 830.00 | -47 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 002.00 | 1 122.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125.00 | 9 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 127.00 | 10 660.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 125.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 650.00 | 3 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 650.00 | 4 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 477.00 | 5 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 352.00 | -42 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 100.00 | 198 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 100.00 | 198 471.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 960.00 | 163 767.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 020.00 | 163 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 080.00 | 34 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 773.00 | 600 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 779.00 | 607 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 994.00 | -7 366.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 252.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 436.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 265.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 813 170.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813 170.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 883.00 | 214 240.00 | 143 935.00 | 402 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 883.00 | 214 240.00 | 143 935.00 | 402 188.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 795.00 | 506 795.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 589.00 | 31 589.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 298.00 | 31 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 144.00 | 73 144.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 682.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 868.00 | |||
ST Autres comptes | 29 568.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 688.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 127.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 127.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 111 916.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 589.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||