BELLEROCHE
Dépôt
| Dénomination | BELLEROCHE |
| Siren | 702020785 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102057 |
| Numéro de Gestion | 1970B02078 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 920.00 | 17 920.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 142 299.00 | 62 918.00 | 79 382.00 | 56 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 207.00 | 40 207.00 | 40 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 612.00 | 19 612.00 | 19 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 220 039.00 | 80 838.00 | 139 201.00 | 116 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 813.00 | 48 813.00 | 39 225.00 | |
BZ Autres créances | 249 555.00 | 249 555.00 | 115 369.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 016.00 | 689 016.00 | 116 185.00 | |
CF Disponibilités | 6 668 074.00 | 6 668 074.00 | 4 559 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | 6 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 658 112.00 | 7 658 112.00 | 4 837 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 151.00 | 80 838.00 | 7 797 313.00 | 4 953 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 136 915.00 | 62 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 371.00 | 174 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 404 287.00 | 280 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 364.00 | 30 922.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 487.00 | 100 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 585.00 | 34 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 152.00 | 240 910.00 | ||
EA Autres dettes | 6 924 438.00 | 4 265 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 393 026.00 | 4 672 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 797 313.00 | 4 953 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 219 539.00 | 4 672 524.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 364.00 | 922.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 352 410.00 | 1 352 410.00 | 1 240 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 410.00 | 1 352 410.00 | 1 240 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 224.00 | |||
FQ Autres produits | 32 670.00 | 79 959.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 396 137.00 | 1 322 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 371 917.00 | 298 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 383.00 | 13 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 513 542.00 | 496 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 555.00 | 197 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 738.00 | 14 549.00 | ||
GE Autres charges | 83.00 | 43 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 127 217.00 | 1 063 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 920.00 | 258 904.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -14 055.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -14 055.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 363.00 | 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 368.00 | 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -368.00 | -14 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 552.00 | 244 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 698.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 698.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 608.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 789.00 | 69 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 835.00 | 1 308 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 464.00 | 1 133 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 371.00 | 174 869.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 212.00 | 9 212.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 224.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 850.00 | 39 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 689.00 | 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 459.00 | 39 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 299.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 039.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 920.00 | 17 920.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 180.00 | 16 738.00 | 62 918.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 100.00 | 16 738.00 | 80 838.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 612.00 | 19 612.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 813.00 | 48 813.00 | ||
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | ||
VC Groupe et associés | 214 862.00 | 214 862.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 998.00 | 25 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 634.00 | 301 022.00 | 19 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 364.00 | 21 364.00 | 6 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 938.00 | 88 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 964.00 | 71 964.00 | ||
VW T.V.A. | 74 761.00 | 74 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 489.00 | 11 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 487.00 | 167 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924 438.00 | 6 924 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 393 026.00 | 7 219 539.00 | 173 487.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | |||