DAUM
Dépôt
| Dénomination | DAUM |
| Siren | 702027897 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66098 |
| Numéro de Gestion | 1970B02789 |
| Code Activité | 2313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778 060.00 | 862 764.00 | 915 296.00 | 915 411.00 |
AH Fonds commercial | 380 268.00 | 380 268.00 | 380 268.00 | |
AN Terrains | 184 715.00 | 76 430.00 | 108 285.00 | 111 571.00 |
AP Constructions | 3 645 121.00 | 3 064 497.00 | 580 624.00 | 589 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 342.00 | 4 566 200.00 | 371 142.00 | 421 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965 544.00 | 2 771 029.00 | 1 194 515.00 | 1 214 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 966.00 | 80 966.00 | 46 374.00 | |
CU Autres participations | 2 226 362.00 | 2 226 362.00 | 48 349.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 370 616.00 | 936 220.00 | 434 395.00 | 367 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 284 896.00 | 284 896.00 | 283 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 856 120.00 | 14 505 732.00 | 4 350 388.00 | 4 378 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462 550.00 | 301 353.00 | 1 161 197.00 | 958 198.00 |
BN En cours de production de biens | 1 504 161.00 | 816 990.00 | 687 171.00 | 644 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 200 312.00 | 1 391 879.00 | 3 808 433.00 | 4 206 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 748.00 | 8 748.00 | 15 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 274 214.00 | 10 500 944.00 | 5 773 270.00 | 5 612 268.00 |
BZ Autres créances | 1 057 416.00 | 4 625.00 | 1 052 791.00 | 1 085 999.00 |
CF Disponibilités | 4 174 254.00 | 4 174 254.00 | 2 011 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 959.00 | 108 959.00 | 201 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 790 614.00 | 13 015 791.00 | 16 774 823.00 | 14 736 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 638.00 | 638.00 | 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 647 372.00 | 27 521 523.00 | 21 125 849.00 | 19 116 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 510 995.00 | 4 510 995.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 742.00 | 171 742.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 451 101.00 | 451 101.00 | ||
DG Autres réserves | 8 641 795.00 | 8 131 449.00 | ||
DH Report à nouveau | -338 394.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 401.00 | 848 741.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 111 601.00 | 100 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 209 833.00 | 13 876 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 415 919.00 | 490 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 914 885.00 | 496 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 330 803.00 | 986 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 699.00 | 312 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 322.00 | 233 424.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 803.00 | 1 712 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 252.00 | 721 660.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 926.00 | 24 806.00 | ||
EA Autres dettes | 943 920.00 | 864 932.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 309 922.00 | 3 872 047.00 | ||
ED (V) | 275 292.00 | 381 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 125 849.00 | 19 116 151.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 889.00 | 3 497 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 028.00 | 609.00 | 26 637.00 | 58 023.00 |
FD Production vendue biens | 3 052 692.00 | 8 000 297.00 | 11 052 989.00 | 13 233 254.00 |
FG Production vendue services | 40 757.00 | 20 879.00 | 61 636.00 | 111 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 477.00 | 8 021 785.00 | 11 141 262.00 | 13 402 584.00 |
FM Production stockée | -215 643.00 | 127 713.00 | ||
FN Production immobilisée | 107 119.00 | 173 503.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 700.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 733 663.00 | 2 657 430.00 | ||
FQ Autres produits | 75 606.00 | 97 406.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 856 706.00 | 16 459 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 742.00 | 74 402.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 275.00 | 1 323 850.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212 577.00 | -98 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 017 209.00 | 4 499 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 061.00 | 428 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 019 012.00 | 3 401 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 317 452.00 | 1 527 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 811.00 | 294 238.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 587 544.00 | 2 429 715.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 834.00 | 20 059.00 | ||
GE Autres charges | 373 478.00 | 414 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 794 842.00 | 14 313 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 061 865.00 | 2 145 897.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174.00 | 479.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 302.00 | 1 101.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 482.00 | 5 723.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 723.00 | 48 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 153.00 | 2 066.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 298.00 | 2 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 087.00 | 16 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 605.00 | -10 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 009 260.00 | 2 135 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 500.00 | 11 563.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 587.00 | 10 425.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 100.00 | 138 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 187.00 | 160 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 938.00 | 144 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 012.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894 910.00 | 1 292 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 848.00 | 1 446 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686 661.00 | -1 286 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 077 375.00 | 16 625 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 754 777.00 | 15 777 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 401.00 | 848 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 658 902.00 | 365 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816 143.00 | 80 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 633 373.00 | 446 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 475.00 | 12 813 688.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | 3 884 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 443.00 | 18 856 120.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 540.00 | 1 989.00 | 671 529.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 265 422.00 | 257 821.00 | 55 024.00 | 10 468 219.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 934 962.00 | 259 810.00 | 55 024.00 | 11 139 748.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 367 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 638.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 514 885.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 448 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986 451.00 | 420 472.00 | 76 120.00 | 1 330 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 110.00 | 1 875.00 | 191 235.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 937.00 | 9 937.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 226 362.00 | |||
06 aucun libellé | 938 450.00 | 938 450.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 360 547.00 | 2 510 222.00 | 2 360 547.00 | 2 510 222.00 |
6T Sur comptes clients | 8 997 880.00 | 1 572 232.00 | 69 168.00 | 10 500 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 682 562.00 | 4 130 803.00 | 2 431 590.00 | 16 381 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 669 013.00 | 4 551 275.00 | 2 507 710.00 | 17 712 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 607 378.00 | 2 433 308.00 | ||
UG ‐ Financières | 48 987.00 | 302.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 894 910.00 | 74 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 370 616.00 | 1 370 616.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 284 896.00 | 284 896.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 372.00 | 73 372.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 200 842.00 | 16 200 842.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | ||
VB T. V. A. | 302 969.00 | 302 969.00 | ||
VC Groupe et associés | 348 438.00 | 348 438.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 875.00 | 400 875.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 959.00 | 108 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 096 100.00 | 17 440 588.00 | 1 655 512.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 463.00 | 176 037.00 | 853 480.00 | 84 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 236.00 | 200 599.00 | 816 947.00 | 100 690.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 246.00 | 74 276.00 | 138 970.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 803.00 | 1 120 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 144.00 | 298 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414 030.00 | 1 414 030.00 | ||
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 375.00 | 78 375.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 920.00 | 943 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 922.00 | 4 313 889.00 | 1 809 397.00 | 185 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 175.00 | |||