OFIVALMO PARTENAIRES
Dépôt
| Dénomination | OFIVALMO PARTENAIRES |
| Siren | 702053851 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 112512 |
| Numéro de Gestion | 1970B05385 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
CU Autres participations | 6 317 833.00 | 6 317 833.00 | 6 485 840.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 467 894.00 | 1 467 894.00 | 1 867 894.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 792 303.00 | 2 175.00 | 7 790 127.00 | 8 364 634.00 |
BZ Autres créances | 387 329.00 | 387 329.00 | 84 802.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 911 136.00 | 55 786.00 | 6 855 350.00 | 6 886 118.00 |
CF Disponibilités | 5 670 779.00 | 5 670 779.00 | 1 120 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 969 244.00 | 55 786.00 | 12 913 457.00 | 8 091 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 761 546.00 | 57 962.00 | 20 703 584.00 | 16 456 486.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 219 099.00 | 1 219 099.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 229 446.00 | 229 446.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 033 374.00 | 2 747 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582 468.00 | 1 186 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 064 388.00 | 16 381 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 736.00 | 64 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 461.00 | 9 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 639 197.00 | 74 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 703 584.00 | 16 456 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 4.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 174.00 | 31 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 458.00 | 5 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 117.00 | 8 781.00 | ||
GE Autres charges | 27 129.00 | 27 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 296 478.00 | 83 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -296 477.00 | -83 209.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 386.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 383 516.00 | 868 631.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 065.00 | 11 327.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 518.00 | 23 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 541 099.00 | 903 741.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 786.00 | 30 341.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 919.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 787.00 | 32 260.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 485 312.00 | 871 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 835.00 | 777 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 245 270.00 | 678 046.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 245 270.00 | 678 046.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 007.00 | 269 783.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 007.00 | 269 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947 263.00 | 408 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 553 630.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 370.00 | 1 581 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 902.00 | 395 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582 468.00 | 1 186 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 490 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 698 007.00 | 7 790 127.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698 007.00 | 7 792 303.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 123 500.00 | 123 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 018.00 | 55 786.00 | 25 018.00 | 55 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 518.00 | 55 786.00 | 148 518.00 | 55 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 518.00 | 55 786.00 | 148 518.00 | 55 786.00 |
UG ‐ Financières | 55 786.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 467 894.00 | 1 467 894.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 382 844.00 | 382 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 623.00 | 387 329.00 | 1 472 294.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 736.00 | 65 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 553 630.00 | 553 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 198.00 | 639 198.00 | ||