TALENZ ARES AUDIT
Dépôt
| Dénomination | TALENZ ARES AUDIT |
| Siren | 702621590 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6236 |
| Numéro de Gestion | 2019B01069 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 135.00 | 345.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 106.00 | 235 106.00 | 235 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 027.00 | 38 842.00 | 18 185.00 | 8 018.00 |
CU Autres participations | 353 240.00 | 353 240.00 | 333 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 520.00 | 96 520.00 | 96 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 744 373.00 | 40 977.00 | 703 396.00 | 672 884.00 |
BN En cours de production de biens | 329 879.00 | 329 879.00 | 289 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 206.00 | 120 914.00 | 1 160 292.00 | 1 078 503.00 |
BZ Autres créances | 621 315.00 | 621 315.00 | 540 891.00 | |
CF Disponibilités | 426 580.00 | 426 580.00 | 411 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 499.00 | 21 499.00 | 25 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 680 479.00 | 120 914.00 | 2 559 565.00 | 2 346 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 852.00 | 161 891.00 | 3 262 961.00 | 3 018 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 520.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 134 746.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 922.00 | 131 922.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | 84 078.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 192.00 | 13 192.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 918.00 | 206 918.00 | ||
DG Autres réserves | 39 307.00 | 39 307.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 220.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 897.00 | 34 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 610 535.00 | 509 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 823.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 578.00 | 76 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 011.00 | 1 565 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 608.00 | 305 810.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | ||
EA Autres dettes | 10 957.00 | 10 141.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 040.00 | 450 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 652 426.00 | 2 509 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 961.00 | 3 018 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 426.00 | 2 475 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 937 292.00 | 3 130 022.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 292.00 | 3 130 022.00 | ||
FM Production stockée | 40 112.00 | -447 235.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 793.00 | 67 059.00 | ||
FQ Autres produits | 351.00 | 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 026 548.00 | 2 753 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 670.00 | 1 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 405 297.00 | 1 772 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 155.00 | 53 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 022 569.00 | 613 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 218.00 | 242 116.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 963.00 | 18 338.00 | ||
GE Autres charges | 115.00 | 7 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 892 987.00 | 2 709 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 561.00 | 43 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 309.00 | 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 309.00 | 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -309.00 | -426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 252.00 | 43 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 355.00 | 7 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 548.00 | 2 753 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 651.00 | 2 718 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 897.00 | 34 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 741.00 | 845.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 397.00 | 15 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 760.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 898.00 | 36 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 027.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 449 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 373.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 500.00 | 2 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 379.00 | 5 463.00 | 38 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 014.00 | 5 963.00 | 40 977.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 520.00 | 96 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 746.00 | 134 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 146 460.00 | 1 146 460.00 | ||
VB T. V. A. | 225 751.00 | 225 751.00 | ||
VC Groupe et associés | 369 505.00 | 369 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 059.00 | 26 059.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 499.00 | 21 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 541.00 | 1 885 795.00 | 134 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 011.00 | 1 356 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 101.00 | 76 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 801.00 | 218 801.00 | ||
VW T.V.A. | 280 540.00 | 280 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 104.00 | 14 104.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 640.00 | 109 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 538 040.00 | 538 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 426.00 | 2 652 426.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 822.00 | |||