HOLDING DU PRE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DU PRE |
| Siren | 704201060 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/013054 |
| Numéro de Gestion | 1970B00106 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66200 THEZA |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 083.00 | 16 083.00 | 16 083.00 | |
AP Constructions | 3 416 728.00 | 2 018 832.00 | 1 397 895.00 | 1 598 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 054.00 | 37 054.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 267 949.00 | 267 949.00 | ||
AX Avances et acomptes | 24 120.00 | 24 120.00 | ||
CU Autres participations | 158 051.00 | 158 051.00 | 158 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 919 985.00 | 2 323 836.00 | 1 596 149.00 | 1 772 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 591 731.00 | 591 731.00 | 589 369.00 | |
BZ Autres créances | 5 065 600.00 | 5 065 600.00 | 3 343 373.00 | |
CF Disponibilités | 126 329.00 | 126 329.00 | 32 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 783 661.00 | 5 783 661.00 | 3 966 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 703 646.00 | 2 323 836.00 | 7 379 810.00 | 5 738 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 200.00 | 277 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 720.00 | 27 720.00 | ||
DG Autres réserves | 3 031 164.00 | 3 029 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304 064.00 | 1 470 034.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 917.00 | 53 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 689 066.00 | 4 858 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 800.00 | 880 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | |||
EA Autres dettes | 928 565.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 690 744.00 | 880 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 810.00 | 5 738 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 577 299.00 | 577 299.00 | 651 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 299.00 | 577 299.00 | 651 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 394.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 656 693.00 | 651 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54.00 | 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 216.00 | 84 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 325.00 | 202 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 273 595.00 | 286 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 383 099.00 | 364 407.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 041 147.00 | 1 229 494.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 041 147.00 | 1 229 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 932.00 | 7 896.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 932.00 | 7 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 034 215.00 | 1 221 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 417 314.00 | 1 586 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | 4 892.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | 4 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | 4 892.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 141.00 | 120 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 732.00 | 1 885 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 668.00 | 415 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304 064.00 | 1 470 034.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 892.00 | 4 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737 815.00 | 24 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 865.00 | 24 120.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 935.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 919 985.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 511.00 | 200 325.00 | 2 323 836.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 511.00 | 200 325.00 | 2 323 836.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 48 917.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 809.00 | 4 892.00 | 48 917.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 809.00 | 4 892.00 | 48 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 892.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 591 731.00 | 591 731.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 341 456.00 | 341 456.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 724 144.00 | 4 724 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 331.00 | 5 657 331.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 800.00 | 119 246.00 | 486 986.00 | 155 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 928 565.00 | 928 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 744.00 | 1 048 191.00 | 486 986.00 | 155 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 215.00 | |||