ETABLISSEMENTS PIERRE BALBI ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PIERRE BALBI ET CIE |
| Siren | 706020146 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 477 |
| Numéro de Gestion | 2008B00978 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 726.00 | 18 060.00 | 1 666.00 | |
AN Terrains | 1 557 623.00 | 104 579.00 | 1 453 044.00 | 1 196 267.00 |
AP Constructions | 2 319 970.00 | 1 100 640.00 | 1 219 330.00 | 1 300 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 311.00 | 88 761.00 | 30 550.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 469.00 | 303 177.00 | 73 292.00 | 89 512.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | 7 607.00 | 7 607.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 105 208.00 | 105 208.00 | 145 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | 5 177.00 | 5 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 511 092.00 | 1 615 217.00 | 2 895 875.00 | 2 765 330.00 |
BT Marchandises | 4 600 222.00 | 4 600 222.00 | 4 265 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 575.00 | 1 219.00 | 252 356.00 | 319 733.00 |
BZ Autres créances | 37 538.00 | 37 538.00 | 57 886.00 | |
CF Disponibilités | 1 219 920.00 | 1 219 920.00 | 4 858 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 112 092.00 | 1 219.00 | 6 110 873.00 | 9 500 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 183.00 | 1 616 436.00 | 9 006 747.00 | 12 266 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 385.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 7 467 185.00 | 8 937 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 186.00 | 1 729 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 566 171.00 | 10 720 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 996.00 | 480 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 809.00 | 25 190.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 728.00 | 69 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 044.00 | 969 866.00 | ||
EA Autres dettes | 977.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 440 577.00 | 1 546 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 006 747.00 | 12 266 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 577.00 | 1 512 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 141 390.00 | 15 141 390.00 | 16 437 922.00 | |
FG Production vendue services | 1 684 720.00 | 1 684 720.00 | 2 090 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 826 110.00 | 16 826 110.00 | 18 528 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 101.00 | 38 251.00 | ||
FQ Autres produits | 740.00 | 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 939 950.00 | 18 567 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 985 052.00 | 14 871 868.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -335 114.00 | 1 067 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190.00 | 22 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 938 365.00 | 1 122 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 052.00 | 123 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 747 207.00 | 885 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 546.00 | 336 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 718.00 | 201 867.00 | ||
GE Autres charges | 958.00 | 23 989.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 875 973.00 | 18 655 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 977.00 | -88 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 619.00 | 1 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 619.00 | 1 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 619.00 | -1 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 357.00 | -89 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 23 031.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 256 921.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 3 279 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 1 549.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 291.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 647 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 632 112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 812 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940 838.00 | 21 847 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 894 653.00 | 20 117 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 186.00 | 1 729 587.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 101.00 | 37 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 948.00 | 1 778.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 388.00 | 311 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 993.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 328.00 | 313 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 373.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 511 092.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 948.00 | 112.00 | 18 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 551.00 | 142 606.00 | 1 597 157.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 499.00 | 142 718.00 | 1 615 217.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 105 208.00 | 105 208.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | 5 177.00 | ||
UX Autres créances clients | 253 575.00 | 253 575.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | 21 096.00 | ||
VB T. V. A. | 16 442.00 | 16 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 335.00 | 402 335.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 987.00 | 33 987.00 | 1 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 664.00 | 14 664.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 728.00 | 79 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 757.00 | 51 757.00 | ||
VW T.V.A. | 115 876.00 | 115 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 609.00 | 101 609.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 577.00 | 440 577.00 | 1 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 481.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 200 016.00 | |||
YT Sous‐traitance | 296 637.00 | 263 436.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 841.00 | 76 999.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 800.00 | 25 141.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 367.00 | 94 547.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 767.00 | 51 091.00 | ||
ST Autres comptes | 474 952.00 | 611 578.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 365.00 | 1 122 792.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 899.00 | 40 109.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 153.00 | 83 193.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 052.00 | 123 302.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 339 429.00 | 3 166 966.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 085 706.00 | 2 115 677.00 | ||