ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS |
| Siren | 706320520 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6199 |
| Numéro de Gestion | 1963B40052 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84110 Vaison-la-Romaine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 878.00 | 4 878.00 | 4 878.00 | |
AP Constructions | 50 404.00 | 3 396.00 | 47 009.00 | 38 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 085.00 | 433 548.00 | 9 537.00 | 11 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 212.00 | 119 944.00 | 17 267.00 | 1 990.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 822.00 | 20 822.00 | 21 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 863 828.00 | 564 316.00 | 299 513.00 | 278 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 624.00 | 189 624.00 | 178 232.00 | |
BN En cours de production de biens | 58 489.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 141 750.00 | 95 000.00 | 46 750.00 | 51 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 836.00 | 1 523 836.00 | 967 830.00 | |
BZ Autres créances | 109 501.00 | 109 501.00 | 150 941.00 | |
CF Disponibilités | 2 756.00 | 2 756.00 | 52 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 163.00 | 30 163.00 | 24 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 997 630.00 | 95 000.00 | 1 902 630.00 | 1 484 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 458.00 | 659 316.00 | 2 202 143.00 | 1 762 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | 19 209.00 | ||
DH Report à nouveau | -166 588.00 | -272 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 391.00 | 105 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 097.00 | 44 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 257.00 | 1 238.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 7 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 058.00 | 837 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 743 800.00 | 849 746.00 | ||
EA Autres dettes | 14 443.00 | 20 486.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 635.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 059 046.00 | 1 718 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 143.00 | 1 762 783.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 046.00 | 1 718 076.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 794.00 | 1 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 713.00 | 5 713.00 | ||
FD Production vendue biens | 980.00 | 980.00 | ||
FG Production vendue services | 3 792 698.00 | 3 792 698.00 | 3 583 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 392.00 | 3 799 392.00 | 3 583 369.00 | |
FM Production stockée | -58 489.00 | -2 126.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 604.00 | 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 841.00 | 25 198.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 806 350.00 | 3 606 803.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 552.00 | 838 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 392.00 | -1 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 234 515.00 | 1 245 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 435.00 | 39 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 884 083.00 | 842 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 890.00 | 482 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 154.00 | 7 821.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000.00 | 19 125.00 | ||
GE Autres charges | 404.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 689 643.00 | 3 472 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 707.00 | 134 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 599.00 | 36 666.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 599.00 | 36 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 599.00 | -36 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 108.00 | 97 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 25 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 347.00 | 12 156.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 175.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 347.00 | 17 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 717.00 | 8 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 980.00 | 3 632 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 589.00 | 3 526 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 391.00 | 105 598.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 895.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 841.00 | 25 198.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 306.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 195.00 | 32 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 572.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 072.00 | 32 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 500.00 | 630 701.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 220 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 250.00 | 863 828.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | 7 427.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 234.00 | 10 154.00 | 354 500.00 | 556 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 661.00 | 10 154.00 | 354 500.00 | 564 316.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | 5 000.00 | 95 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 5 000.00 | 95 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 5 000.00 | 95 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 822.00 | 20 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 523 836.00 | 1 523 836.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | ||
VB T. V. A. | 98 672.00 | 98 672.00 | ||
VP Divers | 5 195.00 | 5 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 163.00 | 30 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 322.00 | 1 863 500.00 | 20 822.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 794.00 | 16 794.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 464.00 | 300 464.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 058.00 | 976 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 386.00 | 58 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 679.00 | 480 679.00 | ||
VW T.V.A. | 191 884.00 | 191 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 850.00 | 12 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 488.00 | 7 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 443.00 | 14 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 046.00 | 2 059 046.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||