STE NOUVELLE MILLE PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | STE NOUVELLE MILLE PERE ET FILS |
| Siren | 706550175 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 365 |
| Numéro de Gestion | 1965B00017 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 615.00 | 11 615.00 | ||
AH Fonds commercial | 110 188.00 | 110 188.00 | ||
AN Terrains | 68 459.00 | 9 180.00 | 59 279.00 | |
AP Constructions | 1 281 380.00 | 959 152.00 | 322 227.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 786.00 | 333 854.00 | 2 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 075.00 | 64 361.00 | 6 714.00 | |
CU Autres participations | 5 552.00 | 5 552.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 888 058.00 | 1 378 164.00 | 509 893.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 341.00 | 11 341.00 | ||
BT Marchandises | 160 041.00 | 8 314.00 | 151 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 940.00 | 290 735.00 | 725 204.00 | |
BZ Autres créances | 53 394.00 | 53 394.00 | ||
CF Disponibilités | 743.00 | 743.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 255 209.00 | 299 050.00 | 956 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 268.00 | 1 677 215.00 | 1 466 052.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 050.00 | |||
DH Report à nouveau | -202 739.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 159.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 85 836.00 | |||
DL TOTAL (I) | 423 305.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 891.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 891.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 190.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 144.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | |||
EA Autres dettes | 1 549.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 537.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 028 857.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 053.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 766.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 849.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 060 466.00 | 3 060 466.00 | ||
FG Production vendue services | 130 393.00 | 130 393.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 860.00 | 3 190 860.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 926.00 | |||
FQ Autres produits | 304.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 202 090.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 478 465.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 477.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 570.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 448.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 334 273.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 895.00 | |||
FY Salaires et traitements | 200 486.00 | |||
FZ Charges sociales | 67 632.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 971.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 651.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 390.00 | |||
GE Autres charges | 1 391.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 184 798.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 292.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 25.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 876.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 901.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 586.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 586.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 685.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 607.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 925.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 259.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 373.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 552.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 917.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 758.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 159.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 804.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 656.00 | 3 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 013.00 | 3 614.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 804.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 568.00 | 1 757 701.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 552.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 568.00 | 1 888 058.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615.00 | 11 615.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 274.00 | 40 970.00 | 83 695.00 | 1 366 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 890.00 | 40 970.00 | 83 695.00 | 1 378 164.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 890.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 2 390.00 | 13 890.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 402.00 | 8 314.00 | 7 402.00 | 8 314.00 |
6T Sur comptes clients | 234 621.00 | 58 336.00 | 2 221.00 | 290 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 024.00 | 66 650.00 | 9 624.00 | 299 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 524.00 | 69 040.00 | 9 624.00 | 312 941.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 256 663.00 | 256 663.00 | ||
UX Autres créances clients | 759 276.00 | 759 276.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 665.00 | 10 864.00 | 24 801.00 | |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 083.00 | 804 618.00 | 281 464.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 849.00 | 398 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 341.00 | 32 250.00 | 115 999.00 | 156 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 144.00 | 269 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 116.00 | 17 116.00 | ||
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 824.00 | 15 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 537.00 | 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 857.00 | 755 766.00 | 115 999.00 | 156 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 954.00 | |||