SOCIETE DE DISTRIBUTION VALREASIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION VALREASIENNE |
| Siren | 706720414 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10018 |
| Numéro de Gestion | 1967B40041 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84600 Valréas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 889.00 | 79 775.00 | 15 114.00 | 11 180.00 |
AN Terrains | 1 414 540.00 | 441 321.00 | 973 219.00 | 1 004 809.00 |
AP Constructions | 11 890 222.00 | 8 007 995.00 | 3 882 228.00 | 3 852 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 253.00 | 2 299 832.00 | 596 421.00 | 382 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 608 774.00 | 4 714 472.00 | 894 303.00 | 931 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 585.00 | 76 585.00 | 76 878.00 | |
CU Autres participations | 967 921.00 | 967 921.00 | 955 418.00 | |
BF Prêts | 29 797.00 | 29 797.00 | 29 797.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 381.00 | 42 381.00 | 42 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 021 362.00 | 15 543 394.00 | 7 477 968.00 | 7 287 618.00 |
BT Marchandises | 4 507 480.00 | 4 507 480.00 | 4 342 664.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 284 325.00 | 121 740.00 | 162 585.00 | 170 272.00 |
BZ Autres créances | 2 022 453.00 | 470 000.00 | 1 552 453.00 | 2 060 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 732.00 | 381 732.00 | 644 883.00 | |
CF Disponibilités | 3 325 509.00 | 3 325 509.00 | 2 818 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 366.00 | 86 366.00 | 111 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 607 865.00 | 591 740.00 | 10 016 124.00 | 10 148 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 629 227.00 | 16 135 135.00 | 17 494 092.00 | 17 436 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 178.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 959.00 | 23 959.00 | ||
DG Autres réserves | 6 174 685.00 | 5 617 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 874.00 | 1 257 026.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 605.00 | 32 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 268 523.00 | 7 618 069.00 | ||
DP Provisions pour risques | 457 724.00 | 433 456.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 88 761.00 | 88 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 546 485.00 | 522 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 471.00 | 3 168 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 111.00 | 7 467.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | 1 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 253.00 | 3 928 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 270.00 | 2 092 789.00 | ||
EA Autres dettes | 112 095.00 | 97 271.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 679 085.00 | 9 296 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 494 092.00 | 17 436 460.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 545 700.00 | 6 683 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 735 339.00 | 53 735 339.00 | 54 035 401.00 | |
FD Production vendue biens | 12 338.00 | 12 338.00 | 24 129.00 | |
FG Production vendue services | 525 623.00 | 525 623.00 | 588 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 273 300.00 | 54 273 300.00 | 54 647 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 439.00 | 96 504.00 | ||
FQ Autres produits | 11 080.00 | 7 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 353 819.00 | 54 751 527.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 834 818.00 | 41 524 661.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -164 816.00 | 231 242.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 737.00 | 151 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 953 581.00 | 4 262 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 814 345.00 | 840 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 692 407.00 | 3 546 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 894 879.00 | 995 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 838 919.00 | 924 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 612.00 | 403.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 267.00 | 83 673.00 | ||
GE Autres charges | 15 902.00 | 36 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 062 651.00 | 52 595 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 291 168.00 | 2 155 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 722.00 | 157 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 716.00 | 32 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 438.00 | 190 555.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 146.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 446.00 | 123 286.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 104 486.00 | 124 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 048.00 | 66 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 209 119.00 | 2 221 846.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 893.00 | 182 653.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 588.00 | 74 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 481.00 | 257 052.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 920.00 | 85 469.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 58 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 070.00 | 144 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 410.00 | 113 027.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 771.00 | 468 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 557 885.00 | 609 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 597 737.00 | 55 199 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 243 863.00 | 53 942 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 874.00 | 1 257 026.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 507.00 | 71 586.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 438.00 | 74 043.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 201.00 | 20 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 157.00 | 21 886 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 1 040 098.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 307.00 | 23 021 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 418.00 | 7 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 632 058.00 | 831 562.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 418.00 | 7 357.00 | 79 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 632 058.00 | 831 562.00 | 15 463 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 704 476.00 | 838 919.00 | 15 543 394.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 546 485.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 217.00 | 24 267.00 | 546 485.00 | |
6T Sur comptes clients | 129 129.00 | 4 612.00 | 12 001.00 | 121 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 129.00 | 4 612.00 | 12 001.00 | 591 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 346.00 | 28 879.00 | 12 001.00 | 1 138 225.00 |
UG ‐ Financières | 5 454.00 | 5 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 29 797.00 | 29 797.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 381.00 | 42 381.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 568.00 | 143 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 140 757.00 | 140 757.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 412.00 | 21 412.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 139.00 | 103 139.00 | ||
VB T. V. A. | 140 707.00 | 140 707.00 | ||
VC Groupe et associés | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 195.00 | 1 287 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 366.00 | 86 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 322.00 | 2 321 754.00 | 143 568.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 471.00 | 557 086.00 | 1 754 635.00 | 378 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 454.00 | 5 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 253.00 | 3 856 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436 837.00 | 1 436 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 359.00 | 345 359.00 | ||
VW T.V.A. | 37 293.00 | 37 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 782.00 | 193 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 095.00 | 112 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 200.00 | 6 544 816.00 | 1 754 635.00 | 378 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 453.00 | |||