CLINIQUE DE TOUTES AURES
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE TOUTES AURES |
| Siren | 706850146 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1459 |
| Numéro de Gestion | 1968B00014 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 345.00 | 63 935.00 | 3 410.00 | 6 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 449.00 | 740 221.00 | 171 228.00 | 170 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160 968.00 | 2 135 734.00 | 1 025 235.00 | 1 106 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 714.00 | 444 714.00 | 9 704.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 427.00 | 427.00 | 427.00 | |
CU Autres participations | 2 960 803.00 | 2 960 803.00 | 2 960 803.00 | |
BF Prêts | 8 542.00 | 8 542.00 | 12 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 885.00 | 82 885.00 | 82 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 789 583.00 | 2 939 890.00 | 4 849 693.00 | 4 502 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 237.00 | 9 162.00 | 174 075.00 | 171 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 908.00 | 24 141.00 | 537 767.00 | 419 944.00 |
BZ Autres créances | 1 314 089.00 | 1 314 089.00 | 974 713.00 | |
CF Disponibilités | 8 623.00 | 8 623.00 | 357 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | 7 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 077 532.00 | 33 303.00 | 2 044 229.00 | 1 930 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 116.00 | 2 973 193.00 | 6 893 923.00 | 6 433 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 427.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 190.00 | 560 190.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 019.00 | 56 019.00 | ||
DG Autres réserves | 4 380 326.00 | 3 480 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 614.00 | 899 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 392 149.00 | 4 996 535.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 870.00 | 230 963.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 158 870.00 | 239 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 831.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 126.00 | 240 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 376.00 | 386 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 773.00 | 342 765.00 | ||
EA Autres dettes | 119 797.00 | 44 116.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 182 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 342 903.00 | 1 196 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 923.00 | 6 433 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 903.00 | 1 196 562.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 831.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 733 252.00 | 4 733 252.00 | 5 080 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 252.00 | 4 733 252.00 | 5 080 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 243 684.00 | 366 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 768.00 | 64 064.00 | ||
FQ Autres produits | 61 217.00 | 23 501.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 138 921.00 | 5 534 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 335 538.00 | 1 291 169.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 903.00 | -11 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 190 829.00 | 1 160 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 170.00 | 257 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 491 559.00 | 1 476 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 438 474.00 | 476 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 675.00 | 251 515.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 303.00 | 32 926.00 | ||
GE Autres charges | 81 252.00 | 3 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 049 897.00 | 4 938 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 024.00 | 596 299.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 305 490.00 | 507 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 755.00 | 11 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 320 245.00 | 518 768.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 308.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 308.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 310 937.00 | 518 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 961.00 | 1 115 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 448.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 093.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 093.00 | 25 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 207.00 | 30 702.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 181.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 207.00 | 75 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 886.00 | -50 433.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 742.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 233.00 | 135 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 258.00 | 6 078 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 644.00 | 5 179 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 614.00 | 899 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 794.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 910.00 | 617 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056 625.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 176 329.00 | 617 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 968.00 | 3 052 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 968.00 | 7 789 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 198.00 | 2 737.00 | 63 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 017.00 | 262 938.00 | 2 875 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 215.00 | 265 675.00 | 2 939 890.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 963.00 | 81 093.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 162.00 | |||
6T Sur comptes clients | 80 899.00 | 24 141.00 | 80 899.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 899.00 | 33 303.00 | 80 899.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 320 862.00 | 33 303.00 | 161 992.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 303.00 | 80 899.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 093.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 542.00 | 8 542.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 885.00 | 82 885.00 | ||
UX Autres créances clients | 561 908.00 | 561 908.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | ||
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | ||
VP Divers | 42 738.00 | 42 738.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 215 595.00 | 1 215 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 340.00 | 55 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 100.00 | 1 977 100.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 831.00 | 11 831.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 751.00 | 121 751.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 376.00 | 412 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 572.00 | 99 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 455.00 | 103 455.00 | ||
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 682.00 | 32 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 376.00 | 404 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 797.00 | 119 797.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 903.00 | 1 342 903.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||