SA BATHELIER
Dépôt
| Dénomination | SA BATHELIER |
| Siren | 707220133 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9184 |
| Numéro de Gestion | 1972B40013 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84600 Valréas |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 27 933.00 | 1 067.00 | 909.00 |
AH Fonds commercial | 16 434.00 | 16 434.00 | 16 434.00 | |
AN Terrains | 17 179.00 | 16 876.00 | 303.00 | 925.00 |
AP Constructions | 283 792.00 | 263 465.00 | 20 328.00 | 25 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 830.00 | 74 750.00 | 28 080.00 | 26 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 700.00 | 395 522.00 | 162 177.00 | 111 623.00 |
CU Autres participations | 62 231.00 | 48 018.00 | 14 213.00 | 14 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | 1 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 071 005.00 | 826 563.00 | 244 442.00 | 197 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | 1 253.00 | 2 862.00 | |
BT Marchandises | 4 850 338.00 | 517 584.00 | 4 332 754.00 | 5 613 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 864.00 | 116 737.00 | 1 459 127.00 | 961 473.00 |
BZ Autres créances | 823 299.00 | 203 121.00 | 620 178.00 | 1 679 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | 446 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 326 343.00 | 1 326 343.00 | 734 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 736.00 | 15 736.00 | 3 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 888 834.00 | 837 442.00 | 9 051 392.00 | 9 441 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 838.00 | 1 664 005.00 | 9 295 834.00 | 9 639 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 379 500.00 | 379 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 950.00 | 37 950.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 107 671.00 | 3 107 671.00 | ||
DG Autres réserves | 944 143.00 | 223 546.00 | ||
DH Report à nouveau | 430 006.00 | 430 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 681.00 | 720 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 277 951.00 | 4 899 270.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 542.00 | 351 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 515.00 | 470 748.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 681.00 | 2 969 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 769 249.00 | 875 952.00 | ||
EA Autres dettes | 51 895.00 | 16 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 965 882.00 | 4 687 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 295 834.00 | 9 639 103.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 194.00 | 4 133 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 021.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 719.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 235.00 | 698.00 | 27 933.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 007.00 | 70 021.00 | 2 415.00 | 750 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 242.00 | 70 719.00 | 2 415.00 | 778 545.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 48 018.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 536 513.00 | 7 021.00 | 25 950.00 | 517 584.00 |
6T Sur comptes clients | 152 527.00 | 24 196.00 | 59 987.00 | 116 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 175.00 | 157 946.00 | 203 121.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 232.00 | 189 163.00 | 85 936.00 | 885 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 232.00 | 189 163.00 | 85 936.00 | 937 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 129.00 | 85 936.00 | ||
UG ‐ Financières | 150 034.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 575 864.00 | 1 575 864.00 | ||
VB T. V. A. | 6 015.00 | 6 015.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | ||
VC Groupe et associés | 446 088.00 | 446 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 559.00 | 363 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 736.00 | 15 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 740.00 | 2 416 740.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 668.00 | 2 002 668.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 875.00 | 142 186.00 | 145 689.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 681.00 | 55 681.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 681.00 | 492 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 339.00 | 195 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 920.00 | 346 920.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94 984.00 | 94 984.00 | ||
VW T.V.A. | 127 933.00 | 127 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 305 834.00 | 305 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 895.00 | 51 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 883.00 | 3 820 194.00 | 145 689.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 001 072.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 963.00 | |||