ETABLISSEMENT GAS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT GAS |
| Siren | 707220356 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 19315 |
| Numéro de Gestion | 1972B40035 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84210 Althen-des-Paluds |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 087.00 | 3 099.00 | 3 988.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AP Constructions | 206 501.00 | 187 127.00 | 19 374.00 | 30 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 454.00 | 412 810.00 | 289 644.00 | 207 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 388.00 | 149 518.00 | 97 870.00 | 63 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 826.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | 157.00 | 157.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 961.00 | 7 961.00 | 7 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 191 547.00 | 752 554.00 | 438 993.00 | 377 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 697.00 | 20 697.00 | 43 536.00 | |
BT Marchandises | 38 973.00 | 38 973.00 | 6 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 729.00 | 125 729.00 | 193 844.00 | |
BZ Autres créances | 39 323.00 | 39 323.00 | 22 419.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 982.00 | 164 982.00 | 164 838.00 | |
CF Disponibilités | 251 564.00 | 251 564.00 | 137 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | 4 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 646 741.00 | 646 741.00 | 572 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 289.00 | 752 554.00 | 1 085 735.00 | 950 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 961.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
DG Autres réserves | 418 367.00 | 384 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 478.00 | 33 959.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 107 737.00 | 4 563.00 | ||
DK Provisions réglementées | 145 194.00 | 141 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 739 975.00 | 599 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 426.00 | 76 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 267.00 | 208 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 067.00 | 66 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 345 760.00 | 350 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 735.00 | 950 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 815.00 | 306 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 906 501.00 | 1 906 501.00 | 1 727 269.00 | |
FG Production vendue services | 45 047.00 | 45 047.00 | 48 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 548.00 | 1 951 548.00 | 1 775 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2 749.00 | 2 300.00 | ||
FQ Autres produits | 228.00 | 5 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 949 028.00 | 1 784 211.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 272.00 | -6 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437 676.00 | 1 314 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 839.00 | 25 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 161 393.00 | 136 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 533.00 | 10 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 010.00 | 157 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 803.00 | 65 806.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 604.00 | 56 730.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 924 597.00 | 1 760 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 430.00 | 23 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150.00 | 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 153.00 | 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 153.00 | 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 003.00 | -495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 427.00 | 22 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 501.00 | 1 521.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 489.00 | 15 489.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 989.00 | 17 010.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 219.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 771.00 | 17 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 5 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 167.00 | 1 801 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 689.00 | 1 767 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 478.00 | 33 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 087.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 620.00 | 176 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 825.00 | 176 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 087.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 826.00 | 20 745.00 | 1 156 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 826.00 | 20 745.00 | 1 191 547.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 2 362.00 | 3 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 958.00 | 71 242.00 | 20 745.00 | 749 455.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 694.00 | 73 604.00 | 20 745.00 | 752 554.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 145 194.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 141 464.00 | 19 219.00 | 15 489.00 | 145 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 464.00 | 19 219.00 | 15 489.00 | 145 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 219.00 | 15 489.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | 7 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 729.00 | 125 729.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 280.00 | 23 280.00 | ||
VB T. V. A. | 9 270.00 | 9 270.00 | ||
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 486.00 | 178 486.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 426.00 | 45 481.00 | 51 945.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 267.00 | 154 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 334.00 | 52 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 125.00 | 41 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 760.00 | 293 815.00 | 51 945.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 617.00 | |||