STE DE TERRASSEMENTS MECANIQUES
Dépôt
| Dénomination | STE DE TERRASSEMENTS MECANIQUES |
| Siren | 707250080 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3417 |
| Numéro de Gestion | 1972B00008 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AP Constructions | 199 602.00 | 151 558.00 | 48 044.00 | 7 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 996 819.00 | 2 251 866.00 | 1 744 953.00 | 1 068 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 923.00 | 558 979.00 | 516 944.00 | 331 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | |||
BF Prêts | 85 413.00 | 85 413.00 | 85 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 322.00 | 13 322.00 | 35 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 381 539.00 | 2 962 954.00 | 2 418 586.00 | 1 538 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 312.00 | 36 312.00 | 41 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 910 887.00 | 19 834.00 | 891 053.00 | 899 250.00 |
BZ Autres créances | 228 128.00 | 228 128.00 | 515 182.00 | |
CF Disponibilités | 870 541.00 | 870 541.00 | 144 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 661.00 | 147 661.00 | 95 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 193 530.00 | 19 834.00 | 2 173 696.00 | 1 695 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 069.00 | 2 982 788.00 | 4 592 281.00 | 3 233 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 735.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 598.00 | 530 598.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 802.00 | 227 802.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 598 626.00 | 731 177.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 840.00 | 45 840.00 | ||
DG Autres réserves | 9 289.00 | 9 289.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 006 707.00 | -718 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 661.00 | -287 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 427 109.00 | 537 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 320.00 | 633 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 921.00 | 1 470 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 569 001.00 | 460 730.00 | ||
EA Autres dettes | 82 931.00 | 110 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 165 173.00 | 2 695 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 281.00 | 3 233 515.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 268.00 | 2 258 237.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | 45 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 128 777.00 | 7 128 777.00 | 8 082 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 128 777.00 | 7 128 777.00 | 8 082 033.00 | |
FN Production immobilisée | 466 319.00 | 417 882.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 678.00 | 1 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 513.00 | 112 355.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 800 291.00 | 8 613 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 450.00 | 313 749.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 155.00 | -5 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 864 395.00 | 6 404 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 891.00 | 56 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 182 493.00 | 1 183 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 682.00 | 626 542.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 654 130.00 | 600 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500.00 | 2 000.00 | ||
GE Autres charges | 104 396.00 | 99.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 772 091.00 | 9 181 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 200.00 | -568 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195.00 | 170.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 195.00 | 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 268.00 | 31 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 268.00 | 31 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 074.00 | -31 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 126.00 | -599 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 500.00 | 377 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 500.00 | 377 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 696.00 | 65 911.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 966.00 | 65 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 535.00 | 311 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 936 986.00 | 8 991 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 325.00 | 9 279 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 661.00 | -287 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 599.00 | 867 449.00 | 766 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 004.00 | 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 064.00 | 867 449.00 | 766 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624 905.00 | 5 272 344.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 464.00 | 98 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 369.00 | 5 381 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 551.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 482.00 | 654 130.00 | 548 209.00 | 2 962 403.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 033.00 | 654 130.00 | 548 209.00 | 2 962 954.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 120 518.00 | 6 500.00 | 107 184.00 | 19 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 518.00 | 6 500.00 | 107 184.00 | 19 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 518.00 | 6 500.00 | 107 184.00 | 19 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 500.00 | 107 184.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 85 413.00 | 85 413.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 322.00 | 13 322.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 457.00 | 22 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 888 430.00 | 888 430.00 | ||
VB T. V. A. | 103 987.00 | 103 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 141.00 | 124 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 661.00 | 147 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 412.00 | 1 385 412.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 702.00 | 196 797.00 | 1 222 905.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 921.00 | 1 091 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 981.00 | 142 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 000.00 | 169 000.00 | ||
VW T.V.A. | 248 009.00 | 248 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 931.00 | 82 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 173.00 | 1 942 268.00 | 1 222 905.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 445.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 064.00 | |||