CARRIERES MARONCELLI
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES MARONCELLI |
| Siren | 707320446 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 19298 |
| Numéro de Gestion | 1993B00777 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84700 Sorgues |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 6 939.00 | 5 140.00 | 2 036.00 |
AN Terrains | 1 623 891.00 | 924 834.00 | 699 057.00 | 752 644.00 |
AP Constructions | 1 006 956.00 | 979 985.00 | 26 971.00 | 19 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217 690.00 | 4 407 972.00 | 809 718.00 | 923 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 317.00 | 247 774.00 | 30 543.00 | 24 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 288.00 | 288.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 664.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | 2 871.00 | 1 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 142 092.00 | 6 567 504.00 | 1 574 588.00 | 1 724 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 478.00 | 59 478.00 | 54 818.00 | |
BN En cours de production de biens | 220 800.00 | 220 800.00 | 289 200.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 972.00 | 366 972.00 | 592 582.00 | |
BT Marchandises | 173 569.00 | 173 569.00 | 162 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 153.00 | 775.00 | 1 929 378.00 | 1 711 787.00 |
BZ Autres créances | 158 224.00 | 158 224.00 | 183 363.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 688.00 | 106 585.00 | 3 103.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 2 495 578.00 | 2 495 578.00 | 264 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 986.00 | 16 986.00 | 15 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 531 448.00 | 107 360.00 | 5 424 088.00 | 3 279 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 673 539.00 | 6 674 864.00 | 6 998 675.00 | 5 003 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 066.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | ||
DG Autres réserves | 379 286.00 | 379 286.00 | ||
DH Report à nouveau | 207 675.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 182.00 | 207 675.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 578.00 | 2 602.00 | ||
DK Provisions réglementées | 186 300.00 | 193 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 166 722.00 | 944 465.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 676 875.00 | 695 326.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 676 875.00 | 695 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 937.00 | 244 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 715.00 | 926 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 484.00 | 1 862 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 160.00 | 318 436.00 | ||
EA Autres dettes | 15 782.00 | 11 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 155 079.00 | 3 363 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 998 675.00 | 5 003 195.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 078.00 | 3 279 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 144 904.00 | 144 904.00 | 143 967.00 | |
FD Production vendue biens | 8 327 602.00 | 8 327 602.00 | 7 741 172.00 | |
FG Production vendue services | 754 593.00 | 754 593.00 | 836 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 227 099.00 | 9 227 099.00 | 8 721 145.00 | |
FM Production stockée | -294 010.00 | -52 845.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 823.00 | 33 201.00 | ||
FQ Autres produits | 259.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 998 171.00 | 8 701 540.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 195.00 | 136 366.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 009.00 | -14 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 782.00 | 795 721.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 436.00 | -78 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 921 730.00 | 4 638 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 338 304.00 | 325 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 555 904.00 | 586 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 137.00 | 217 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 341 738.00 | 329 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521.00 | 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 249.00 | 50 632.00 | ||
GE Autres charges | 1 626 642.00 | 1 439 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 700 757.00 | 8 427 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 414.00 | 274 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 661.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 075.00 | 101 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 075.00 | 102 113.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 585.00 | 106 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 579.00 | 13 328.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 787.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 119 951.00 | 119 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 876.00 | -17 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 538.00 | 256 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 114.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 024.00 | 26 612.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 011.00 | 23 230.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 149.00 | 49 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 140.00 | 45.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 110.00 | 30 245.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 250.00 | 30 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 899.00 | 19 552.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 255.00 | 68 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 159 395.00 | 8 853 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 929 213.00 | 8 645 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 182.00 | 207 675.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 850.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 503.00 | 32 701.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 626 046.00 | 1 438 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 904.00 | 5 664.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 968 034.00 | 186 609.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | 1 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 995 180.00 | 193 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 489.00 | 12 079.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 025 837.00 | 8 127 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 664.00 | 1 045 326.00 | 8 142 092.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 868.00 | 2 560.00 | 19 489.00 | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247 223.00 | 339 178.00 | 1 025 836.00 | 6 560 565.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 271 091.00 | 341 738.00 | 1 045 325.00 | 6 567 504.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 186 300.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 193 201.00 | 24 110.00 | 31 011.00 | 186 300.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 434.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 116 841.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 451 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 326.00 | 1 249.00 | 19 700.00 | 676 875.00 |
6T Sur comptes clients | 874.00 | 521.00 | 620.00 | 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 075.00 | 106 585.00 | 106 075.00 | 106 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 949.00 | 107 106.00 | 106 695.00 | 107 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 476.00 | 132 465.00 | 157 406.00 | 970 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 770.00 | 20 320.00 | ||
UG ‐ Financières | 106 585.00 | 106 075.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 110.00 | 31 011.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | 558.00 | 2 313.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 929 088.00 | 1 929 088.00 | ||
VB T. V. A. | 149 289.00 | 149 289.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 986.00 | 16 986.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 234.00 | 2 104 855.00 | 3 379.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 937.00 | 109 937.00 | 1 600 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 484.00 | 2 033 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 879.00 | 90 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 951.00 | 66 951.00 | ||
VW T.V.A. | 78 961.00 | 78 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 369.00 | 140 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 018 715.00 | 1 018 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 155 078.00 | 3 555 078.00 | 1 600 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 795.00 | |||