LES ATELIERS MARINA
Dépôt
| Dénomination | LES ATELIERS MARINA |
| Siren | 709803001 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9044 |
| Numéro de Gestion | 1970B90300 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 Villebon-sur-Yvette |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 827.00 | 57 827.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 321.00 | 15 321.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 326.00 | 5 326.00 | 5 326.00 | |
AP Constructions | 1 458 371.00 | 1 421 967.00 | 36 404.00 | 48 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 771.00 | 1 426 608.00 | 431 164.00 | 506 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 687.00 | 424 821.00 | 82 866.00 | 78 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 669.00 | 97 669.00 | 97 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 999 973.00 | 3 346 544.00 | 653 429.00 | 736 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 439.00 | 1 974.00 | 173 465.00 | 168 728.00 |
BN En cours de production de biens | 264 357.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 52 008.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 077.00 | 2 692 077.00 | 2 062 720.00 | |
BZ Autres créances | 910 760.00 | 910 760.00 | 1 142 406.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 756 238.00 | 1 756 238.00 | 2 626 348.00 | |
CF Disponibilités | 1 549 121.00 | 1 549 121.00 | 623 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 832.00 | 29 832.00 | 19 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 113 465.00 | 1 974.00 | 7 111 491.00 | 6 959 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 113 438.00 | 3 348 518.00 | 7 764 920.00 | 7 696 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 604.00 | 44 604.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 418 965.00 | 1 418 965.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 807 432.00 | 3 385 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 887.00 | -578 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 669 888.00 | 4 601 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 144 723.00 | 120 751.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 174 723.00 | 120 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 392.00 | 112 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 922.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 265.00 | 1 698 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 733.00 | 775 628.00 | ||
EA Autres dettes | 194 180.00 | 220 024.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 816.00 | 167 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 920 309.00 | 2 974 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 920.00 | 7 696 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 450.00 | |||
FD Production vendue biens | 8 783 262.00 | 96 282.00 | 8 879 544.00 | 7 838 720.00 |
FG Production vendue services | 59 688.00 | 59 688.00 | 174 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 842 950.00 | 96 282.00 | 8 939 232.00 | 8 021 375.00 |
FM Production stockée | -316 366.00 | 88 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 907.00 | 16 041.00 | ||
FQ Autres produits | 6 918.00 | 2 322.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 665 692.00 | 8 128 284.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 677.00 | 4 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 997 531.00 | 2 858 969.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 833.00 | 11 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 447 700.00 | 3 084 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 996.00 | 139 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 886 970.00 | 1 791 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 821 858.00 | 744 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 667.00 | 102 212.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 974.00 | 1 878.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 972.00 | 19 072.00 | ||
GE Autres charges | 545.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 641 057.00 | 8 757 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 635.00 | -629 261.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 280.00 | 54 964.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 280.00 | 54 964.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 716.00 | 1 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 716.00 | 1 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 564.00 | 53 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 199.00 | -575 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 347.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 175.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 357.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 9 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 312.00 | -2 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 972.00 | 8 190 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 648 084.00 | 8 768 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 887.00 | -578 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 475.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812 236.00 | 32 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 669.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 380.00 | 32 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 166.00 | 3 823 829.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 669.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 166.00 | 3 999 973.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 148.00 | 73 148.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 538.00 | 116 024.00 | 21 166.00 | 3 273 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 686.00 | 116 024.00 | 21 166.00 | 3 346 544.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 751.00 | 53 972.00 | 174 723.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 878.00 | 1 974.00 | 1 878.00 | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 1 974.00 | 1 878.00 | 1 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 629.00 | 55 946.00 | 1 878.00 | 176 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 946.00 | 1 878.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 97 669.00 | 97 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 692 077.00 | 2 692 077.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | ||
VB T. V. A. | 154 048.00 | 154 048.00 | ||
VP Divers | 3 736.00 | 3 736.00 | ||
VC Groupe et associés | 738 604.00 | 738 604.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | 8 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 832.00 | 29 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 338.00 | 3 632 668.00 | 97 669.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 727.00 | 17 982.00 | 73 614.00 | 3 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 265.00 | 1 638 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 766.00 | 289 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 528.00 | 288 528.00 | ||
VW T.V.A. | 125 569.00 | 125 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 870.00 | 43 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 922.00 | 68 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 180.00 | 194 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 175 816.00 | 175 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 309.00 | 2 843 564.00 | 73 614.00 | 3 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 770.00 | |||