FORECREU
Dépôt
| Dénomination | FORECREU |
| Siren | 709805675 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 982 |
| Numéro de Gestion | 1982B00013 |
| Code Activité | 2431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03600 Commentry |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 522.00 | 325 244.00 | 131 278.00 | 85 283.00 |
AN Terrains | 71 366.00 | 49 824.00 | 21 542.00 | 25 166.00 |
AP Constructions | 2 867 745.00 | 2 175 461.00 | 692 284.00 | 686 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 409 866.00 | 5 302 210.00 | 3 107 655.00 | 3 369 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 160.00 | 501 768.00 | 175 392.00 | 163 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 069.00 | 68 069.00 | 129 079.00 | |
AX Avances et acomptes | 46 173.00 | 46 173.00 | 73 768.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 318.00 | 274 318.00 | 274 318.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 118 817.00 | 2 118 817.00 | 2 314 403.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 179.00 | 4 179.00 | 4 179.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | 10 739.00 | 9 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 004 953.00 | 8 354 507.00 | 6 650 446.00 | 7 136 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606 180.00 | 1 606 180.00 | 1 406 206.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 693 076.00 | 1 693 076.00 | 1 353 940.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 568 156.00 | 1 568 156.00 | 1 503 410.00 | |
BT Marchandises | 77 812.00 | 77 812.00 | 43 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 749.00 | 2 573.00 | 2 211 176.00 | 2 591 254.00 |
BZ Autres créances | 708 165.00 | 708 165.00 | 515 652.00 | |
CF Disponibilités | 3 246 096.00 | 3 246 096.00 | 1 178 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 916.00 | 26 916.00 | 23 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 140 149.00 | 2 573.00 | 11 137 576.00 | 8 615 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 740.00 | 39 740.00 | 18 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 184 842.00 | 8 357 080.00 | 17 827 762.00 | 15 770 630.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214 464.00 | 2 214 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 349 976.00 | 3 932 648.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 377 413.00 | 3 377 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 180.00 | 819 828.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 227 305.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 906 338.00 | 11 576 353.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 740.00 | 18 796.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 740.00 | 18 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 654 785.00 | 1 083 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 71 583.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 253.00 | 335 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 900.00 | 1 144 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 897.00 | 832 915.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 153.00 | 211 202.00 | ||
EA Autres dettes | 98.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 581 144.00 | 3 679 336.00 | ||
ED (V) | 300 540.00 | 496 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 827 762.00 | 15 770 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 820.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 389 563.00 | 170 661.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 394 728.00 | 11 369 390.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 784 291.00 | 11 540 051.00 | ||
FM Production stockée | 403 882.00 | 295 831.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 941.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 800.00 | 413 111.00 | ||
FQ Autres produits | 31 863.00 | 58 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 304 777.00 | 12 307 496.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 252.00 | 135 378.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 273.00 | -14 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 126 862.00 | 2 155 541.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 974.00 | -8 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 336 198.00 | 4 282 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 397 202.00 | 394 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 678 020.00 | 2 194 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 126 390.00 | 992 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 771 445.00 | 713 053.00 | ||
GE Autres charges | 201 627.00 | 83 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 743 749.00 | 10 927 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 561 028.00 | 1 379 565.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 236 921.00 | 304 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 245 900.00 | 282 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 979.00 | 22 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 049.00 | 1 401 976.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 912.00 | 11 946.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 130.00 | 9 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 782.00 | 2 253.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 881.00 | 113 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 771.00 | 470 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 639 610.00 | 12 624 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 134 431.00 | 11 804 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 180.00 | 819 828.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 058.00 | 82 464.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 929 734.00 | 538 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 338.00 | -195 586.00 | 1 500.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 907 130.00 | -195 586.00 | 622 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 278.00 | 201 882.00 | 12 140 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 2 408 052.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 278.00 | 203 082.00 | 15 004 953.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 775.00 | 36 469.00 | 325 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481 969.00 | 734 976.00 | 187 682.00 | 8 029 263.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 770 744.00 | 771 445.00 | 187 682.00 | 8 354 507.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 39 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 796.00 | 39 740.00 | 18 796.00 | 39 740.00 |
6T Sur comptes clients | 74 026.00 | 71 453.00 | 2 573.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 026.00 | 71 453.00 | 2 573.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 92 822.00 | 39 740.00 | 90 249.00 | 42 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 453.00 | |||
UG ‐ Financières | 39 740.00 | 18 796.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 118 817.00 | 2 118 817.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | 10 739.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 088.00 | 3 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 210 661.00 | 2 210 661.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 259 069.00 | 259 069.00 | ||
VB T. V. A. | 236 942.00 | 236 942.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 175.00 | 73 175.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 038.00 | 39 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 016.00 | 99 016.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 916.00 | 26 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 385.00 | 2 948 830.00 | 2 129 556.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||