CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT |
| Siren | 711980334 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2232 |
| Numéro de Gestion | 1971B00033 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24052 PERIGUEUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 425.00 | 106 685.00 | 12 740.00 | 26 740.00 |
AN Terrains | 13 088.00 | 8 243.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
AP Constructions | 1 402 853.00 | 372 847.00 | 1 030 006.00 | 37 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 959.00 | 1 146 990.00 | 313 969.00 | 435 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 559.00 | 301 852.00 | 74 706.00 | 29 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 051 392.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 814.00 | 814.00 | 814.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 374 747.00 | 1 936 618.00 | 1 438 129.00 | 1 587 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 520.00 | 968 520.00 | 866 629.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 048 679.00 | 2 048 679.00 | 2 400 251.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 490.00 | 149 490.00 | 283 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 598.00 | 125 068.00 | 3 093 530.00 | 1 742 575.00 |
BZ Autres créances | 153 994.00 | 153 994.00 | 185 254.00 | |
CF Disponibilités | 3 579 227.00 | 3 579 227.00 | 2 657 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 616.00 | 96 616.00 | 126 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 215 125.00 | 125 068.00 | 10 090 057.00 | 8 262 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 589 872.00 | 2 061 686.00 | 11 528 186.00 | 9 850 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 212 639.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 059 281.00 | 2 921 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 869.00 | 387 659.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 045 150.00 | 3 655 781.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | 195 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | 195 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 087.00 | 1 013 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 391.00 | 621 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 755.00 | 1 640 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 276.00 | 826 381.00 | ||
EA Autres dettes | 3 927.00 | 9 711.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560 400.00 | 1 888 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 450 836.00 | 5 999 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 528 186.00 | 9 850 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 749 835.00 | 5 205 522.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 261 288.00 | 2 820 438.00 | 14 081 726.00 | 13 271 460.00 |
FG Production vendue services | 96 300.00 | 69 581.00 | 165 881.00 | 151 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 357 588.00 | 2 890 019.00 | 14 247 607.00 | 13 422 828.00 |
FM Production stockée | -485 911.00 | -134 004.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 135.00 | 12 358.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 350.00 | 198 751.00 | ||
FQ Autres produits | 4 120.00 | 3 908.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 001 302.00 | 13 503 841.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 700 486.00 | 5 174 652.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 891.00 | 17 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 746 457.00 | 3 217 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 164.00 | 220 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 054 048.00 | 2 921 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 209 434.00 | 1 147 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 454.00 | 169 464.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 148.00 | 40 544.00 | ||
GE Autres charges | 7 209.00 | 62 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 189 508.00 | 12 972 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 811 794.00 | 531 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 115.00 | 4 375.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 115.00 | 4 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 233.00 | 18 289.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 273.00 | 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 506.00 | 18 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 391.00 | -14 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 794 403.00 | 517 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | 35 641.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 776.00 | 35 641.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 953.00 | 3 851.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 953.00 | 4 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 823.00 | 31 016.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 047.00 | 78 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 310.00 | 82 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 175 193.00 | 13 543 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 576 325.00 | 13 156 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 869.00 | 387 659.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 454.00 | 112 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 425.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179 343.00 | 1 141 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 631.00 | 1 141 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 392.00 | 15 500.00 | 3 253 458.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 051 392.00 | 15 500.00 | 3 374 747.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 685.00 | 14 000.00 | 106 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 979.00 | 225 453.00 | 15 500.00 | 1 829 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 664.00 | 239 453.00 | 15 500.00 | 1 936 618.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 200.00 | 163 000.00 | 32 200.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 212 639.00 | 212 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 005 960.00 | 3 005 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VB T. V. A. | 76 325.00 | 76 325.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 819.00 | 75 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 616.00 | 96 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 259.00 | 3 257 620.00 | 212 639.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 093.00 | 204 091.00 | 701 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 755.00 | 1 131 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 362 363.00 | 362 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 619.00 | 394 619.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 223.00 | 26 223.00 | ||
VW T.V.A. | 168 045.00 | 168 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 026.00 | 135 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 761 391.00 | 761 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 560 400.00 | 3 560 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 837.00 | 6 749 835.00 | 701 002.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 965.00 | |||