STE D EDITIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES
Dépôt
| Dénomination | STE D EDITIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES |
| Siren | 712012129 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18281 |
| Numéro de Gestion | 1982B02248 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493 699.00 | 1 397 503.00 | 96 195.00 | 100 478.00 |
AH Fonds commercial | 18 357 637.00 | 16 399 851.00 | 1 957 786.00 | 1 957 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 251.00 | 43 251.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 324 060.00 | 317 507.00 | 6 553.00 | 8 285.00 |
CU Autres participations | 5 462 310.00 | 1 932 000.00 | 3 530 310.00 | 3 530 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 331.00 | 261 331.00 | 236 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 942 291.00 | 20 090 114.00 | 5 852 177.00 | 5 927 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 552.00 | 24 552.00 | 28 803.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 869.00 | 31 869.00 | 37 123.00 | |
BT Marchandises | 67 510.00 | 25 393.00 | 42 116.00 | 41 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454 854.00 | 169 094.00 | 6 285 759.00 | 8 522 339.00 |
BZ Autres créances | 806 572.00 | 806 572.00 | 1 201 146.00 | |
CF Disponibilités | 7 667 396.00 | 7 667 396.00 | 6 665 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 943.00 | 58 943.00 | 94 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 111 698.00 | 194 488.00 | 14 917 210.00 | 16 590 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 053 990.00 | 20 284 602.00 | 20 769 387.00 | 22 518 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 440.00 | 43 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 288 210.00 | 3 288 210.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 457 228.00 | -7 856 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 872.00 | -600 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 496 107.00 | -5 121 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800 275.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 430 157.00 | 358 577.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 430 157.00 | 1 158 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 345 216.00 | 14 696 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 366.00 | 1 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 208.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 042.00 | 5 812 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 600.00 | 3 170 252.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
EA Autres dettes | 173 151.00 | 214 037.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631 950.00 | 1 587 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 835 337.00 | 26 480 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 769 387.00 | 22 518 001.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 835 337.00 | 26 480 383.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 345 216.00 | 14 696 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 112.00 | 1 112.00 | 731.00 | |
FD Production vendue biens | 3 132 733.00 | 2 232 389.00 | 5 365 123.00 | 5 840 172.00 |
FG Production vendue services | 14 225 293.00 | 1 034 772.00 | 15 260 066.00 | 17 347 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 358 027.00 | 3 268 274.00 | 20 626 302.00 | 23 187 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 107.00 | 2 891.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 054.00 | 72 080.00 | ||
FQ Autres produits | 108 172.00 | 87 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 807 636.00 | 23 350 394.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 790.00 | 188 352.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 989.00 | 12 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 788 261.00 | 868 686.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 682.00 | 12 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 901 699.00 | 15 340 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 750.00 | 327 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 638 623.00 | 4 643 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 778 834.00 | 1 871 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 699.00 | 72 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 617.00 | 25 778.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 580.00 | 6 440.00 | ||
GE Autres charges | 331 530.00 | 428 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 135 058.00 | 23 799 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 327 422.00 | -448 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 181.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 181.00 | |||
GS Différences négatives de change | 205.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 205.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -205.00 | 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 327 628.00 | -448 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 275.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 775.00 | 36 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 309.00 | 496 388.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 948.00 | 496 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 724.00 | -460 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -132 031.00 | -308 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 612 411.00 | 23 386 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 987 284.00 | 23 987 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 872.00 | -600 508.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 168 214.00 | 21 582.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 866.00 | 2 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 698 893.00 | 24 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 614 974.00 | 48 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 459.00 | 19 851 336.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 018.00 | 367 312.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 723 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 721 477.00 | 25 942 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872 369.00 | 24 504.00 | 1 243 098.00 | 1 653 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 581.00 | 4 195.00 | 383 017.00 | 360 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 950.00 | 28 699.00 | 1 626 116.00 | 2 014 533.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 430 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158 853.00 | 71 580.00 | 800 275.00 | 430 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 143 580.00 | 16 143 580.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 932 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 55 467.00 | 25 393.00 | 55 467.00 | 25 393.00 |
6T Sur comptes clients | 116 870.00 | 52 223.00 | 169 094.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 247 918.00 | 77 617.00 | 55 467.00 | 18 270 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 406 771.00 | 149 197.00 | 855 743.00 | 18 700 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 197.00 | 55 467.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 800 275.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 261 331.00 | 261 331.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 258.00 | 106 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 348 595.00 | 6 348 595.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | ||
VB T. V. A. | 624 892.00 | 624 892.00 | ||
VP Divers | 757.00 | 757.00 | ||
VC Groupe et associés | 168 031.00 | 168 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | 7 590.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 943.00 | 58 943.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 701.00 | 7 581 701.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 345 216.00 | 18 345 216.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 366.00 | 759 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 042.00 | 2 546 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 653 917.00 | 653 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 620.00 | 723 620.00 | ||
VW T.V.A. | 884 805.00 | 884 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 257.00 | 89 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 151.00 | 173 151.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 631 950.00 | 1 631 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 809 128.00 | 25 809 128.00 | ||